Unti-unti, nakarating tayo sa pinakakawili-wili at epektibong kasangkapan para sa pagsusuri ng tsart ng presyo (kilala rin bilang teknikal na pagsusuri) – ang mga antas ng suporta at resistensya. Saklaw ng paksang ito hindi lamang ang kaalaman tungkol sa “mga antas,” kundi tututukan din natin ang mga linyang pang-trend ng suporta at resistensya at pag-aaralan kung paano ito maayos na tukuyin at gamitin.

Ang kapangyarihan ng suplay at demand sa merkado (ang kapangyarihan ng mga oso at toro)

Kung maingat mong binasa ang mga nakaraang artikulo, marahil ay nauunawaan mo na kung ano ang nakaaapekto sa galaw ng presyo ng anumang asset. Ibalik natin ang kaalaman na ito – kumuha tayo ng random na asset (sabihin na nating UCD/CAD) at suriin kung ano ang nangyayari sa merkado kapag gumagalaw ang presyo sa isang direksyon o iba pa:

• Kung pataas ang presyo, nangangahulugan ito na mas marami nang malaki ang mga mamimili sa merkado kaysa sa mga nagbebenta. Ang matatag na upward trend ay nagpapahiwatig na ang mga toro (kilala rin bilang buyers) ay handang magbayad para sa mas mataas na presyo ng asset, sa gayon ay patuloy itong itataas. Magpapatuloy ang sitwasyon hangga’t maramdaman ng mga kalahok sa merkado na masyado nang mataas ang presyo ng asset at hindi na ito sulit bilhin para sa mas mataas pang halaga.
• Kung nakikita natin ang downward trend, mas marami nang ilang ulit ang mga oso sa merkado kaysa sa mga toro – mas kapaki-pakinabang sa kanila ang magbenta kaysa bumili, kaya ibinababa nila ang presyo ng asset nang mas mababa pa. Magpapatuloy din ang ganitong sitwasyon hanggang sa bumalik ang mga toro sa merkado – sa sandaling makita nilang muling kaakit-akit ang presyo para sa pagbili.
• Ang sideways movement (sideways o flat) ay kalagayan ng merkado na nagpapahiwatig ng pagkakapantay sa pagitan ng mga oso at toro. Pantay na pumuposisyon ang mga nagbebenta at bumibili at ayaw nilang baguhin ang sitwasyon, na nangangahulugang walang malinaw na trend. Ito ay isang yugto ng “pamamahinga” ng merkado.

Idagdag natin dito ang isang “maliit” na detalye – bawat kalahok sa merkado ay gustong kumita. At mayroong milyon-milyong kalahok, gayundin ang milyon-milyong dahilan para pumasok at lumabas sa mga transaksyon. May mga “nahuhuli” at pumapasok sa dulo ng trend at nalulugi, may iba namang nabubuksan ang posisyon bago magsimula ang inaasahang galaw, at may ilan ding umaasa lang sa suwerte.

Bakit nga ba natin ito napag-usapan? Upang maunawaan mo ang isang hindi matatawarang katotohanan – hindi kailanman kayang ma-forecast nang 100% ang merkado, dahil… binubuo ito ng milyun-milyong di-siguradong variable na may kani-kanyang layunin at interes. Nakikita lang natin ang pangwakas na resulta: isang upward trend, downward trend, o price consolidation (sideways).

Kasabay nito, ang merkado (ayon sa Dow theory) ay naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa asset sa buong panahon ng pag-iral nito. Sa madaling sabi, ang mismong tsart ng presyo ang nagsasabi sa atin kung ano ang posibleng susunod na mangyari. Sa pagtingin sa mga tsart ng presyo, maaari nating matukoy:

• Pagsisimula ng bagong trend
• Paghihina ng trend
• Mabilis na pagbaliktad ng galaw ng presyo
• Simula o pagtatapos ng price consolidation
• Mga antas ng interes ng mga trader

Lahat ng ito ay nakabatay sa “payak” na sikolohiya ng merkado – ginagabayan ang mga tao ng pamilyar na emosyon: takot na malugi at pagnanais na kumita. Ang mga emosyon na ito ang lumilikha ng mga trend at siya ring tumitigil dito. Dito pumapasok ang tsart ng presyo ng isang asset – ipinapakita nito kung saan nanaig ang pagnanais na kumita kumpara sa takot, at kabaliktaran.

Sa propesyonal na termino, tinatawag ang lahat ng ito bilang “mga sona” – mga sona ng suplay at demand. Kapag napakataas ng pagnanais na kumita ng maraming kalahok sa merkado, nabubuo ang isang demand zone – nagsisimula nang pumasok ang mga trader sa merkado at bumili ng asset, dahil naniniwala silang hindi na ito bababa pa at panahon nang “bumili nang mura,” at kalaunan ay magkakaroon ng malakas na supply zone para sa “mahal na pagbebenta.”

Paano gumagana ang mga sona ng suplay at demand: ang mekanika ng suplay at demand sa pangangalakal

Tingnan natin ang mekanika ng suplay at demand sa pangangalakal – makatutulong ang kaalamang ito para mas madaling maunawaan ang prinsipyo ng paggana ng mga antas ng suporta at resistensya na nabubuo sa tsart ng presyo ng asset.

Halimbawa, kunin natin ang paboritong selebrasyon ng lahat ng kababaihan – ika-8 ng Marso. Bakit ito? Dahil sa mismong araw na iyon, biglang naaalala ng napakaraming lalaki na gustung-gusto ng mga babae ang bulaklak, at dinadagsa nila ang daan-daang tindahan ng bulaklak.

Sa kasong ito, ang “suplay” ay ang pagkakaroon ng isang partikular na produkto sa isang partikular na panahon. Kapag mas marami ang produkto (mas mataas ang suplay), mas mababa ang presyo ng produktong iyon. Kung may ilang flower shop sa inyong lugar, mapipilitan silang ibaba ang presyo ng kanilang paninda para sa mas piliin ng customer ang kanila.

Sa kabilang banda, kung iisa lang ang tindahan ngunit napakaraming gustong bumili ng bulaklak, magkakaroon ng kakulangan – maaaring (at tiyak na) tataas ang presyo. Wala rin namang ibang mapagbilhan – kung hindi ka bibili sa kanila, wala ka nang mabibili. Kapag mas mataas ang demand, mas mataas ang presyo. Ngunit kung pupunta ka sa flower shop hindi sa Marso 8 kundi Marso 9 o 10, makikita mong mas mababa nang ilang beses ang presyo kumpara noong Marso 8 – bumaba ang demand kaya bumaba ang presyo.

Ano ang ibinibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa “pagbili ng bulaklak tuwing Marso 8”? Ipinakikita nito na para sa anumang asset (o produkto), palaging may halaga ng suplay at demand. Para sa mga tsart ng presyo, maaaring ipakita ang suplay at demand bilang dalawang linya. Kunin nating halimbawa muli ang USD/CAD. Para sa asset na ito (na may halimbawang quote), ang “perpektong” punto ay

Kung tumaas ang suplay, bababa ang presyo ng asset: lilipat pakaliwa o pakanan ang linya ng suplay, at mananatili ang demand doon – ang punto ng pagsasalubong ng dalawang linya ang magpapahiwatig ng presyo ng asset:

Kung bumaba nang husto ang suplay, tataas naman ang presyo ng asset – handa ang mga tao na bumili nito sa mas mataas na presyo, basta’t makabili lamang sila:

Kung tumaas ang demand para sa isang produkto, tataas din ang presyo ng asset – mas maraming mamimili ang papasok sa merkado dahil akma sa kanila ang kasalukuyang presyo. Ang pagpasok ng malaking dami ng trader sa merkado ang magtutulak pataas sa presyo:

Kung bumaba ang demand, dapat asahan na bababa rin ang presyo ng USD/CAD.

Nakasalalay sa tagisan ng suplay at demand ang presyo ng lahat ng pandaigdigang asset sa merkado ng Forex. Nagdedesisyon ang pandaigdigang komunidad kung ano ang magiging palitan ng partikular na salapi sa iba pang salapi. Sa madaling sabi, ang internasyonal na pamayanan ang makapagpapabagsak o magpapalakas sa mga ekonomiya ng malalaking bansa na may sariling salapi.

Siyempre, hindi ito nangyayari nang basta-basta. Nakasalalay ang lahat sa mismong bansa (may-ari ng salapi) at sa mga desisyong pampulitikal ng kanilang namumuno. Ang pagsiklab ng digmaan, pagsasara ng mga hangganan, mga sakunang gawa ng tao, atbp. ay maaaring lubhang magpababa ng demand para sa salapi, kaya babagsak din nang malaki ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Nakita ang ganitong sitwasyon sa Russia mula 2014 – biglaang bumaba ang ruble kumpara sa mga pandaigdigang salapi.

Kasabay nito, kung matalino at episyenteng ginagamit ng isang bansa ang kanyang likas na yaman, namumuhunan ng malaking pondo sa pagpapaunlad ng teknolohiya, at iba pa, tataas ang demand para sa kanilang salapi. Isang matingkad na halimbawa ay ang United Arab Emirates (UAE). Naging isa itong pangunahing exporter ng langis, kaya tumaas ang palitan ng dirham (pambansang salapi ng UAE) laban sa ibang salapi sa buong mundo. Nagdulot ito ng pagpapatatag ng ekonomiya ng bansa.

Antas ng suporta sa pangangalakal

Ang antas ng suporta (antas ng demand) ay laging nasa ibaba ng kasalukuyang presyo. Ito ang “sumusuporta” sa presyo at pumipigil dito na bumaba pa nang mas mababa sa kasalukuyang halaga. Madaling matukoy sa tsart ang antas na ito – ito ang antas ng presyo kung saan paulit-ulit na hindi ito malampasan ng presyo:

Lahat ng antas ng suporta ay nakabatay sa halaga ng presyo. Ang presyo ng asset ang sanhi kung bakit tumataas o bumababa ang demand. Humihinto muna ang pagbaba sa mga antas ng suporta dahil pumapantay ang suplay sa demand, at pagkatapos ay tuluyang kumakabig ang presyo pataas dahil… napakaraming mamimili (mga toro) ang biglang pumapasok sa merkado upang “kunin ang oportunidad” sa abot-kayang presyo. Tumataas ang demand at nagsisimulang tumaas ang presyo.

Mahalagang tandaan na hindi “basta-basta” nabubuo ang mga antas ng suporta; kadalasan, nahubog ang mga ito dahil sa naunang karanasan sa pangangalakal – hindi ito ang unang beses na naging kaakit-akit sa mga mamimili ang kasalukuyang presyo. Mayroon ding mga pagkakataong bumabagsak ang presyo sa “pinakamababa” sa kasaysayan nito at bumubuo ng mga bagong antas ng suporta – kadalasan itong nangyayari sa “mga bilog na presyo,” na tatalakayin natin sa susunod.

Antas ng resistensya sa pangangalakal

Ang antas ng resistensya (kilala rin bilang antas ng suplay) ay nabubuo lamang sa itaas ng kasalukuyang presyo. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, pinipigilan ng antas ng resistensya ang presyo na tumaas pa nang lampas sa kasalukuyang halaga. Mula sa mga antas na ito, dapat asahan ang malakas na pagbebenta ng asset, at dahil dito ay pagbaba ng presyo:

Kung pag-uusapan ang mekanika ng mga antas na ito, tulad ng antas ng suporta, nabubuo ang mga ito batay sa historikal na datos ng tsart (sa mga lokal na maximum) at nakaangkla pa rin sa presyo ng asset. Nagmamadali ang mga nagbebenta na ipagbili ang asset sa maximum na presyo – nauuwi ito sa pagtaas ng suplay, at samakatuwid ay pagbaba sa presyo ng asset.

Kung maraming toro ang pumapasok sa merkado sa mga antas ng suporta, sa mga antas ng resistensya naman sila lalabas sa merkado at pumapasok naman ang mga oso. Kapag mas marami ang mga oso, mas malakas ang itutulak nila pababa mula sa antas na ito.

Mapapansin din ang mga pagkakataong bumababa ang presyo nang hindi pa umaabot sa resistensya (o suporta) – sanhi ito ng karaniwang kasakiman ng mga kalahok sa merkado: lahat ay gustong bumili nang mas maaga at magbenta sa lalong madaling panahon. Hindi ito praktikal, ngunit ang takot na mawalan at ang kasakiman ay nagtutulak sa mga trader na kumilos nang gayon.

Ang sikolohiya ng mga antas ng suporta at resistensya: bakit gumagana ang mga antas ng suporta at resistensya at nagtutulak ng presyo pabalik

Marahil ay naitanong mo na sa iyong sarili: “Bakit gumagana ang mga antas na ito at bakit talaga tumatalbog ang presyo mula rito?” Nakakatawa na may ilang taong mariing tumatanggi sa konsepto ng mga antas ng suporta at resistensya, gayundin sa mga indicator, pattern ng candlestick, atbp., dahil wala raw silang tiwala sa mga ito. Kadalasan, nabibilang ang mga taong ito sa pangkat na nagsasabing “lokohan lang ang Mga Pagpipilian sa Binary para sa mga naïve!”, at wala na silang pakialam kung may mga kumikita talaga rito (lokohan pa rin, sa tingin nila!).

Balik tayo sa mga antas ng suplay at demand. Gaya ng natuklasan na natin, kapag mas mataas ang demand para sa isang produkto, mas mataas ang presyo nito. Darating ang oras na mapagtatanto ng mga trader na hindi na dapat asahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng asset – humina na ang puwersa ng mga mamimili at bumagal na ang trend. Panahon na para kunin ang kita – magbenta sa pinakamataas na presyong makukuha. Dagdag pa, kapag mas malapit ang presyo sa dati nitong mga maximum, mas lumalakas ang tiwala ng mga nagbebenta.

Sa simpleng salita: tumitingin ang mga nagbebenta sa nakaraang galaw ng presyo (mga swing, highs, pullback) – mahalaga sa kanila na matukoy ang zone kung saan pinakakumportableng magbenta upang hindi sila lumabas nang maaga (kaunting kita) o huli (posibleng mawala ang bahagi ng kita). Kapag mas mahusay nilang natukoy ang antas kung saan sabay-sabay magsisimulang magbenta ang karamihan, mas malaki ang kikitain nila.

Sa tsart, ganito ang itsura nito:

Kapag mas tumataas ang presyo, mas nalalapit din ang pansin ng mga nagbebenta. Sa ilang mga punto, mararating ng presyo ang mga nakaraang pinakamataas na halaga, at magsisimula na ang phase ng pagbebenta (pullback o pagbaliktad ng trend). Lahat ng mga oso ay gustong magbenta sa mas mataas na presyo at nang mabilis, kaya't itinutulak nila pababa ang presyo mula sa antas ng resistensya.

Sa kaso ng mga antas ng suporta (demand levels), kabaligtaran naman ang sitwasyon. Kapag mas bumababa ang presyo, mas nagiging kaakit-akit ito para sa mga mamimili (toro) – tandaan ang “buy low, sell high!” Sa ilang sandali, aabot ang presyo sa kritikal na punto – kung saan hindi na kapaki-pakinabang na magbenta pa, at oras nang bumili. Kaya’t maraming toro ang pumapasok sa merkado at nagsisimulang itaas ang presyo.

Sa madaling salita:

• Laging may tunggalian sa pagitan ng mga bumibili at nagbebenta sa merkado.
• Kapag mas marami ang mga bumibili kaysa nagbebenta, nabubuo sa tsart ang antas ng suporta.
• Kapag mas marami ang mga nagbebenta kaysa bumibili, nabubuo sa merkado ang antas ng resistensya.

Loohikal na usapin ito: hindi praktikal para sa mga toro na bumili ng asset sa masyadong mataas na presyo, at hindi rin praktikal para sa mga oso na magbenta sa napakababang presyo. Sa magkabilang kaso, umaatras ang bawat “grupo,” pinapayagan ang kalabang pangkat na makuha ang inisyatiba.

Ngunit paano at bakit gumagana ang mga antas ng suplay at demand sa pagtulak ng presyo? Nasa sikolohiya ito ng mga kalahok sa merkado, gayundin ang kolektibong sikolohiya ng merkado mismo.

Marahil ay naranasan mo nang mapaso sa posporo. Ano ang natutunan mo? Malamang ay huwag maglaro ng posporo dahil masasaktan ka. Sa pangangalakal, ang merkado mismo ang parang posporo na maaaring makasunog kung hindi ginagamit nang may pag-iingat.

Ano ang “pag-iingat” sa merkado? Ito ay ang kakayahang matukoy nang tama ang pinakamalamang na galaw ng presyo at sumabay dito. Hindi natin kayang kontrolin ang merkado, ngunit kaya nating sumabay sa daloy nito.

Kaya bawat bihasang trader ay nauunawaan na hindi magpakailanman gagalaw ang presyo sa iisang direksyon – sa ilang bahagi ay magkakaroon ng pullback, sa iba pa ay reversal, at may ibang pagkakataon din na magko-consolidate lang ito. Pero kailan mangyayari ang mga iyon? Kailan papasok at lalabas ng merkado? Ang kasagutan ay payak ngunit makatotohanan – kapag iisa na ang opinyon ng “karamihan.” Ang “karamihan” (o collective decision) ang nagtutulak sa presyo pataas, pababa, o patagilid, at dapat tayong maging bahagi ng karamihang iyon.

Mahalaga na palagi tayong sasama sa mas nakararaming puwersa: kapag mas marami ang toro sa merkado, bibili tayo kasama nila; kapag mas marami ang oso, makikisali naman tayo sa pagbebenta. Pero paano kapag biglang tumigil ang mga toro at kinontrol ng mga oso ang merkado (o kabaliktaran)?

Para doon, mayroon tayong simpleng kasangkapan – ang mga antas ng suporta at resistensya. Sa tsart, mukha lang itong mga linyang pahalang, ngunit itinuturo nito sa atin kung saang bahagi ng tsart posibleng magkaroon ng komprontasyon tungkol sa susunod na direksyon ng presyo (pataas o pababa).

Kapag papalapit ang presyo sa mga dating pinakamataas o pinakamababang presyo (kahit lokal lang), naiisip ng karamihan sa mga kalahok sa merkado na titindi na ang labanan ng toro at oso. Hindi rin palaging malinaw kung sino ang mananalo. Kung susuriin nating mabuti:

• Kapag tumataas ang presyo at nakikitang mayroon sa itaas na zone kung saan malakas ang interes ng mga nagbebenta, may ilang mamimili na lumalabas agad sa merkado dahil takot silang lumugi. Bahagya itong magpababagal sa trend. Kung kakaunti lang ang lumabas na toro, maaari pang umakyat muli ang presyo hanggang sa susunod na zone ng interes ng mga oso, at magpapatuloy ito hanggang sa tuluyan nang magkaroon ng mas maraming nagbebenta kaysa bumibili.
• Kapag pababa ang presyo, sa mga antas ng suporta naman titindi ang komprontasyon – dito lalabas ang ilang nagbebenta (natatakot na lumiit ang kita), at puwedeng tumaas ng bahagya ang presyo. Kung mas marami pa ring nagbebenta sa merkado, ipagpapatuloy nila ang downtrend hanggang sa sumuko sila o bumalik ang mga mamimili sa laro.
• Kapag iisa lang ang direksyon ng karamihan (puro toro o puro oso – kadalasan ito sa mga biglaang balita), walang kompetisyon at hindi pinapansin ang mga antas ng suporta at resistensya dahil nawawalang-saysay ang mga ito pansamantala.

Mula rito nabubuo ang wave-like movement ng merkado – ang taas at baba ng “mga alon” ay nabubuo sa mga zone ng interes ng toro at oso (mga antas ng suporta at resistensya). Maaaring maging lokal na mga antas sa loob ng iisang trend, o global na mga antas (pinakamataas at pinakamababang halaga ng asset sa kabuuang kasaysayan nito).

Dahil walang kalahok sa merkado ang gustong matalo, natutukoy nila ang mga zone ng interes batay sa nakaraang galaw ng presyo (may “memorya” ang merkado – Dow theory). Inaalam ng mga trader kung paano mag-isip tulad ng karamihan – kapag hindi mo ito ginawa, para kang nakahawak ng posporong nakasindi na handang makasunog sa iyo. Ang karamihan ay nakatingin sa mga antas ng suporta at resistensya, kaya sila mismo ang gumagawa nito – lumilikha sila ng zone ng interes base sa nakaraang kasaysayan ng presyo. Dito nabubuo ang tinatawag na “self-fulfilling prophecy.”

Dahil mismo sa kapwa mga trader, nagkakaroon ng kahalagahan ang mga antas ng presyo – tumitingin sila sa nakaraang kasaysayan ng asset at inaasahan na mauulit ang sitwasyon. Kung iniisip ito ng isang trader, ganoon din ang iba, sampu, daan, libo – pinagsasama nila ang kanilang lakas at ibinabaliktad ang presyo sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagbili o pagbebenta ng asset.

Ipinapakita nito na kapag maraming beses nang nabuo ang pinakamataas o pinakamababang presyo sa parehong antas, mataas ang tsansang ganoon uli ang mangyayari dahil halos lahat ay iisa ang iniisip. Iisa ang tsart na nakikita ng lahat, iisa ang datos, at nauunawaan nilang kailangan nilang kumilos kasabay ng karamihan.

Tingnan natin ang sitwasyon sa mga toro (mamimili):

Makikita ang isang downward trend. Sa isang punto, naging kaakit-akit sa mga toro ang presyo – tinuring nila ito na pinakakamura at pinakapaborableng presyo para bumili ng asset, kaya tumaas ang demand at itinaas din ang presyo. Sumubok lumaban ang mga oso, ngunit hindi inasahan ang ganito karaming mamimili kaya kalauna’y sumuko sila – lumabas nang maaga para hindi malugi.

Nagsimula ang upward trend. Nang mag-pullback ang presyo, nangyari ito sa nakaraang lokal na maksimum – inakala ng mga oso na maagaw nila ang inisyatiba (na kinaya nila sandali), pero kalauna’y lumakas muli ang paniniwala ng mga toro at itinuloy nila ang trend pataas. Ang presyong 1.10900 (halimbawa lang, di nakikita sa screenshot) ay isang zone din ng interes bago pa rito. Naroon ang malaking puwersa ng mga oso.

Agad lumabas ang mga mas mautak na toro pagdating ng presyo sa antas na iyon, at ang mas mabagal ay lumabas sa ikalawang pagsubok na lampasan ang zone ng mga oso. Bilang resulta, nanatili na lang ang mga oso sa merkado – bumagsak ang presyo. Nakaranas ng ilang pagtatangka ng pag-angat sa nakaraang high, ngunit agad ding humina. Sa bandang huli, naunawaan ng mga mamimili na wala silang laban kaya hindi nila napigilang bumagsak ang presyo hanggang sa nakaraang pinakamababang nabuo sa tsart.

Nang makarating ito roon, mas dumami pa ang mga nagbebenta – kinokontrol na nila kung hanggang saan babagsak ang presyo. Nagawa lamang pigilan nang sandali ng mga toro sa nakaraang low, ngunit sa huli iniwan na rin nila ang merkado para di masunog ang kita. Para nga namang humarang sa tren. Sa huli, nabasag ang nakaraang minimum dahil wala nang sapat na bilang ng mamimili.

Kung susuriin pa natin ang tsart na ito, makikita ang pagpapatuloy ng downward trend – napakalakas ng mga oso. Kahit anong gawin ng mga toro sa mga lokal na labanan, wala silang nakuhang tagumpay. Nagpatuloy ito hanggang sa humina na ang mga oso at mas dumami ang mga toro:

Nabubuo ang bawat pullback laban sa galaw ng trend sa parehong mga antas. Kung saan nagtatangka ang mga mamimili na pigilan ang mga nagbebenta, ganon din ang gagawin ng mga nagbebenta pagkaraan. Bawat antas ng presyo ay hindi magkakaroon ng kahulugan kung hindi ito bigyang-kahulugan ng karamihan. Sa bawat pag-attempt ng ilang mangangalakal na alamin kung babaliktad na ang presyo, pumapasok sila sa merkado umaasang sasama ang karamihan. Nauuwi ito sa pullback o reversal.

Mas mahalaga sa atin na maunawaan na karamihan sa mga antas ng suporta at resistensya ay talagang may interes sa mga kalahok ng merkado. Para sa Mga Pagpipilian sa Binary, sapat na kahit maliit na pullback para kumita. Kaya kung matukoy mo nang malinaw ang mga interesanteng antas, malaki ang tsansang tama mong mahuhulaan kung kailan maaaring bumaliktad ang presyo – kumita man kasabay o laban sa trend.

Mga nagbebenta at mamimili sa pamilihang pinansyal (sino ang nagpapagana sa mga antas ng suporta at resistensya?)

Marami nang nabanggit tungkol sa mga toro, oso, mamimili, nagbebenta… Ano ang kaugnayan nito sa mga antas ng suporta at resistensya?! Ang mga antas ng suporta at resistensya ay kasangkapang nagiging epektibo dahil sa aksyon ng mga nagbebenta at mamimili (mga oso at toro).

Nakaangkla ito sa sikolohiya ng mga kalahok sa merkado – takot silang bumaba pa ang presyo o tumaas pa ito kung manghihina ang puwersa nila, at ang kasakiman naman ay gumagabay sa kanila kapag sila ang mayorya. Pero saan nanggagaling ang mga “mamimili” at “nagbebenta”?

Tandaan kung bakit pumupunta ang tao sa merkado – para kumita (para magkaroon ng benepisyo)! Ano ang kapaki-pakinabang ngayon? Ang makipagkalakalan ayon sa direksyon ng karamihan. Maaari kasing itulak ng karamihan ang presyo pataas o pababa, at kikita lamang ang “mamimili” kung pataas ang trend, habang kikita naman ang “nagbebenta” kung pababa. Parang magkasalungat ito, hindi ba?

Ang totoo, ang “mamimili” at “nagbebenta,” gayundin ang “toro” o “oso,” ay pangkalahatang tawag lang sa mga trader na sa kasalukuyang sandali ay nagtutulak ng presyo pataas o pababa. Kung ito ang kapaki-pakinabang, sasama ang isang trader sa mga toro at mananatili roon hanggang matapos ang trend. Kapag nagbago ito, sasama naman siya sa mga oso.

Paulit-ulit itong nangyayari. Palaging may kapaligiran na pumipili ang mga trader kung alin ang mas kapaki-pakinabang sa kasalukuyang kondisyon ng merkado.

Paano nagiging resistensya ang isang antas ng suporta at paano nagiging suporta ang isang antas ng resistensya

Nakakatawa, ngunit ang parehong antas ng presyo ay maaaring maging parehong suporta at resistensya. Depende lamang ito sa kung saang banda ng antas nakaposisyon ang presyo.

Alamin natin kung paano nagiging resistensya ang isang antas ng suporta:

• Ang mga oso na hindi nakapagbukas ng posisyon nang mabasag ang antas ng suporta (pababa ang pagbasag) ay nagsisimulang magbukas ng transaksyon sa pagbalik ng presyo – kadalasan ito ay sa dating nabasag na antas ng suporta (pinakaunang bahagi ng galaw ng presyo at magandang presyo dahil di tiyak kung tataas pa nang husto ang presyo).
• Ang mga trader na nakapasok sa pinakamababa ay mag-a-average sa nabasag na antas ng suporta.
• Ang mga toro na pumasok nang pataas sa antas ng suporta (bago ito nabasag) ay may pagkakataong lumabas nang walang lugi at iwan na ang merkado.

Pinagsama, hahantong ito sa pag-alis ng mga toro (na pumipigil sana sa matinding pagbulusok) at pagpasok ng mas marami pang oso (na hindi nakahabol noong unang pagbasag). Sa gayo’y itinutulak muli pababa ang presyo mula sa dati nang antas ng suporta, na ngayon ay isang antas ng resistensya.

Sa sitwasyong ang antas ng resistensya ay nagiging suporta, kabaligtaran naman ang nangyayari:

• Ang mga toro na hindi agad nakapasok nang mabasag ang antas ng resistensya (pataas ang pagbasag) ay papasok sa merkado sa pagbalik ng presyo – kadalasan ito ay sa dating nabasag na antas ng resistensya.
• Ang mga bumibili na pumasok sa pinakatuktok (bago magsimula ang pullback) ay nag-a-average ng kanilang posisyon sa mas magandang presyo.
• Ang mga oso ay lumalabas nang walang lugi, naghihintay sa pagbalik ng presyo sa antas na dating resistensya.

Ang resulta – mas marami ang mga toro kaysa sa mga oso, kaya “tumatalbog” ang presyo mula sa dating resistensya, na ngayo’y tinatawag nang antas ng suporta.

Mahalagang tandaan: Ang mga antas na kapwa pinapahalagahan ng mga bumibili at nagbebenta ay napakalakas na antas ng suporta at resistensya!

Tamang pagtatayo ng mga antas ng suporta at resistensya

Ang mga antas ng suporta at resistensya ay isa sa pinakamahahalagang kasangkapan sa pagtataya ng galaw ng presyo. Ipinapakita ng mga zone ng interes kung paano unawain ang kalagayan ng merkado sa anumang time frame – mula M1 hanggang monthly chart. Dapat maunawaan na maraming antas ang gagana nang matagal na panahon, ngunit habang mas matagal ang time frame, mas makabuluhan ang antas sa merkado.

Ang tungkulin mo bilang trader ay matutuhang itakda nang wasto at gamitin ang mga antas ng suplay at demand. Kapag bihasa ka rito, makatutulong ito nang malaki sa paghahanap ng tamang punto para buksan ang mga transaksyon.

Pahalang na mga linya ng suporta at resistensya

Hindi mahirap tukuyin ang mga antas ng suporta at resistensya – kailangan mo lang maghanap ng hindi bababa sa dalawang punto na may magkakaparehong presyo kung saan nabaliktad ang presyo. Hindi mahalaga kung saan partikular ito bumaliktad, mahalaga na may dalawa (o higit pa) na minimum o maximum sa iisang pahalang na linya. Kapag mas maraming baliktad sa iisang linya, mas malaki ang interes nito sa mga kalahok – mas malakas ang antas.

Ang mga antas na nabuo lamang mula sa dalawang punto, na madalas na binabasag ng presyo nang walang pag-pullback, ay mahihina – huwag masyadong umasa sa ganitong mga pahalang na linya sa iyong pangangalakal.

Pulang bilog ang nagmamarka sa mga sandaling halos hindi pinansin ng presyo ang antas ng suporta at resistensya – huwag kalimutang minsan ay binabasag ng presyo ang antas nang walang anumang pag-pullback!

Ngayon, alamin natin kung paano itakda nang wasto ang mga antas ng suporta at resistensya sa mga tsart ng presyo. Tandaan nating mayroon “memorya” ang presyo, kaya pwedeng gumana ang mga antas sa loob ng maraming taon o dekada. Una, kailangan nating itakda ang mga antas sa pinakamataas na time frame. Pumunta tayo sa monthly time frame, i-scroll nang pinakalayo paatras ang tsart, at i-mark ang lahat ng nakikitang antas, gayundin ang maximum at minimum na halaga ng presyo – lahat ng ito’y malalakas na antas.

Mas maganda kung gagamitin mong makapal ang linyang ito at sariling kulay (halimbawa’y pula). Susunod ay lumipat tayo sa weekly time frame at markahan ang lahat ng antas doon. Mabuting gawing iba naman ang kulay at bawasan ang kapal:

Ulitin ang parehas na hakbang para sa lahat ng mas mababang time frame. May kanya-kanyang kulay ang mga linya kada TF. At kung kinakailangan, itama nang kaunti ang mga dati nang naitakdang antas.

Kung itatakda mo ang lahat ng antas sa lahat ng time frame at lilipat sa minuto o M1, ganito ang makikita mo:

Pansinin na gumagana sa mas mababang time frame ang mga antas na nailagay mo sa mas mataas na time frame. Subalit hindi ito baliktaran: hindi magiging sapat para sa higher TF ang mga antas na inilagay sa mas mababang TF.

Dapat mo ring maunawaan na lahat ng antas ng suporta at resistensya ay isa lang nating pananaw sa kasalukuyang estado ng merkado. Ibig sabihin, maaaring iba-iba ang opinyon ng bawat trader: may ilang antas na mahusay gumagana, may iba namang hindi pinapansin ng karamihan, kaya wala itong silbi.

Paano wasto at maayos na iguhit ang mga antas ng suporta at resistensya sa tsart ng presyo

Walang 100% na paraan para sa pangangalakal at wala ring 100% na pamamaraan para iguhit ang mga antas ng suporta at resistensya sa tsart. Maaaring makita ng isang trader ang antas sa mas mataas na presyo, o mas mababa, o baka hindi niya ito makita. Sino nga ba ang tama? Laging may pagkakamali sa pangangalakal (walang trading nang walang lugi), ngunit may paraan para mabawasan ang pagkakamali.

Una sa lahat, kailangang pag-aralan ng isang trader mula sa sariling karanasan kung paano magtakda ng mga antas ng suporta at resistensya. Kung wala kang ganitong kaalaman sa simula, maaari kang tumingin sa mga propesyonal at gayahin ang kanilang paraan. Magsanay ka ring itakda ang mga antas nang madalas – kapag mas madalas mo itong gawin, mas mabilis kang masasanay.

Ang mga propesyonal na trader ay napakabilis makakita ng mga antas ng suporta at resistensya at kadalasan, hindi na nila kailangang i-visualize pa ang mga ito bilang pahalang na linya sa tsart – ito ang dapat mong hangarin.

Huwag ding kalimutan ang tungkol sa risk management at money management – ito ang magliligtas sa iyong pondo kapag nagkamali ka. Para sa iba pa, kailangan mo lang ng regular na praktis at karanasan!

Mga sona ng kontak: mga sona ng pakikipag-ugnayan ng presyo sa mga antas ng suporta at resistensya

Habang binabasa mo ang artikulong ito, maaaring napansin mong sa ilang bahagi, nakabatay ang antas sa wick (anino/shadow) ng kandila, at sa iba naman ay sa katawan (body) ng kandila. Alin dito ang tama?

Sa totoo lang, nakabatay ang anino at katawan ng kandila sa oras ng pagsasara ng kandila – habang mas mataas ang time frame, mas maraming kandila ng lower TF ang nakapaloob dito. Batay sa datos na ito, maaari nating “ayusin” ang haba ng wick at katawan ng kandila sa pagbabago ng time frame. Gayunpaman, nananatili pa rin sa lugar ang mga antas ng suporta at resistensya…

Tulad ng napag-usapan, nabubuo ang antas ng suplay at demand sa hindi bababa sa dalawang punto kung saan bumaliktad ang presyo. Hindi magiging sapat na eksakto ang pagtatakda ng antas gamit lamang ang dalawang punto, pero paano kung apat o pito pa ang meron? Kung gayon, malinaw na itong makikita at hindi na nakapagtataka.

Dito mo madidiskubreng hindi gaanong mahalaga kung sa katawan o anino ng kandila ka nagbase para iguhit ang linya. Ang mahalaga ay makita mo ang linyang posibleng pagbaliktaran ng presyo, at ang anino ng kandila ay nagpapahiwatig lamang ng lakas ng pullback. Tandaan din na nakabatay ang pormasyon ng kandila sa time frame – halimbawa, ang “Pinocchio” formation at “Absorption” formation ay magkaibang hitsura lamang dahil magkaiba ang bilang ng kandilang bumubuo sa pattern.

Uulitin natin: kung dalawang punto pa lang ang basehan mo sa pagtatakda, “tantsa” lang muna ang placement ng antas at saka lamang ito ina-adjust kapag may mas malinaw pang datos. Kung sapat na ang dami ng punto para maging tiyak ang pagguhit ng linya, gawin mo ito nang hindi iniintindi ang eksaktong position ng wick o katawan. Mahalagang matukoy mo ang antas kung saan madalas na bumabanda ang presyo, hindi kung gaano ka-perpekto ang guhit.

Balikan natin ang halimbawa: kung kukunin natin ang segment ng tsart na nakita natin dati, mas mainam na i-base ang itaas na antas sa katawan ng kandila – magkakaroon tayo ng linya kung saan madalas bumabalik ang presyo. Ang mas mababang antas naman ay maipapayo na i-base sa wick (shadow) ng kandila – dito nagaganap ang pangunahin at madalas na pagtalbog.

Konklusyon: laging umangkop sa sitwasyon. Kapag mas madalas mag-react ang presyo sa tiyak na linya, mas malakas ang antas na iyon. Kaya subukan mong iguhit ang mga linya ng suporta at resistensya saanman mas maraming contact point.

Dinamikong mga linya ng suplay at demand o mga linyang pang-trend ng suporta at resistensya

Ang mga dinamikong linya o trend lines ng suporta at resistensya ay mga linyang nagpapakita ng price channel habang may trend. Hindi ito nakaangkla sa tiyak na presyo, at sa opinyon ko, medyo mas mahina ang kapangyarihan nito kaysa pahalang na mga antas. Ngunit may kabuluhan pa rin ang mga ito at sa ilang sitwasyon ay mapadadali nila ang teknikal na pagsusuri.

Ano ang trend lines? Ito ay mga linyang pahilis na dumaraan sa tuktok at ilalim ng galaw ng trend. Sa pagguhit nito sa tsart, mauunawaan ng trader kung saang channel gumagalaw ang presyo.

Karaniwan, pinakamahalaga ang trend line bilang suporta sa uptrend, at bilang resistensya sa downtrend. Kapag nabasag ang ganitong linya, indikasyon ito ng posibleng paghina ng trend at maaaring may paparating na pagbaliktad sa presyo.

Ang trend line ay iginuguhit mula sa dalawang pinakaunang tuktok o ilalim ng trend. Kung masyadong malayo sa suportang linya o resistensya ang galaw ng presyo, maaari pang gumuhit ng karagdagang linya:

Pinakamahusay gumagana ang mga trend line kung nakumpirma ito ng pahalang na antas ng suporta at resistensya. Kung umabot ang pullback sa parehong trend line at pahalang na antas, iyon ay magandang punto para pumasok ayon sa trend. Tandaan din na maaaring magbago ang property ng trend lines – kapag nabasag ang linyang suporta, maaari itong maging resistensya:

Kung gagamit ka ng mga trend line sa iyong pangangalakal, dapat kang magbukas lamang ng transaksyon sa direksyon ng kasalukuyang galaw ng presyo.

Mga sona ng suporta at resistensya – mga sona ng suplay at demand

May mga propesyonal na trader na naniniwalang walang umiiral na suporta o resistensya! At, sa totoo lang, tama sila. Kailangan ang “antas” upang mabigyang-diin nang mabilis ang posibleng pagbalik ng presyo, ngunit kung susuriin natin ang tsart, hindi naman palaging bumabalik ang presyo sa eksaktong antas – may mga pagkakataong lumalagpas ito, o kaya’y mas maaga pa bumabalik. Bakit?

Ang sagot ay payak: iba-iba kasi ang nakikita ng bawat trader tungkol sa antas:

• May nagguhit nito nang mas mataas kaysa sa iyo, kaya doon siya magbubukas ng transaksyon.
• May nagguhit din nang eksaktong katulad ng sa iyo, kaya ganoon din ang gagawin niya.
• May naglagay naman nang mas mababa kaysa sa iyo, at iyon naman ang pag-eentrian niya.

Isipin mo na lang – maaaring libu-libo o mas marami pa ang ganitong pananaw?! Lahat ito ay nakakaapekto sa presyo. Kung ganon, nasayang lang ba ang pagguhit mo ng antas? Hindi naman. Para sa iyo, natukoy mo na ang posibleng zone ng interes para sa merkado, pero dapat mong isipin ito bilang isang “sona,” hindi lamang isang guhit.

Sa halimbawa sa itaas, makikitang may apat na antas sa M5 chart na maayos na nagmarka ng lokal na suporta at resistensya. Subalit kung ititingin natin ito sa 4-hour chart, nagiging iisang zone lamang itong suporta at resistensya. Gayundin ang totoo sa ibang sitwasyon – sobrang magkadikit ang mga antas kaya mas mainam na ituring itong zone ng suplay at demand.

Paano tukuyin ang isang zone ng suporta at resistensya? Una, hanapin ang antas ng suporta o resistensya, pagkatapos ay tukuyin ang itaas at ibabang hangganan ng zone. Maaaring magkaiba ang sukat ng zone, ngunit hindi ito mahirap tukuyin – suriin lamang ang mga kandila sa paligid ng antas na itinatag mo, at gamit ang wick nito, tukuyin kung saang bahagi madalas baliktarin ng presyo ang galaw – iyon ang magiging hangganan ng support/resistance zone:

Madalas makikitang may mga kandilang mahahaba ang wick na pumapahiwatig sa hangganan ng support/resistance zone. Ang pagkakaroon ng ilang candlestick pattern na nagbabadya ng pagbaliktad ay indikasyon ding maganda para tukuyin ang zone.

Laging tandaan na maaaring ang zone ay maging parehong suporta o resistensya, depende kung nasaan ang presyo kaugnay ng zone na ito. Ganito kadalas tumugon ang presyo sa support/resistance zone:

• Kapag nasa labas nito ang presyo, tatanggi itong pumasok at babanda palabas mula sa hangganan.
• Kapag nasa loob nito, babanda naman ito papasok sa gitna, ayaw lumabas mula sa zone.

Hindi bihira na ang isang buong price consolidation o sideways movement ay maganap sa loob lamang ng isang zone ng suplay at demand.

Mga bilog na numero at mahahalagang antas ng presyo para sa suporta at resistensya

Ang mga “key price levels” o bilog na antas ng presyo ay napakalakas na magnet para sa mga kalahok sa merkado. Sa madaling salita, mas may “espesyal na kapangyarihan” ang ganitong mga antas.

Kabilang sa mga bilog na antas ng presyo ang mga antas na nagtatapos sa:

• **00
• **20
• **50
• **80

Para matukoy ang bilog na mga antas, mainam na pagtuunan lamang ang unang 4 na digit matapos ang decimal point para sa mga TF mula M5 hanggang M30 (para sa M1, puwedeng 5 digit). Para sa mas mataas na TF, mas kaunti ang digit na kailangan. Kapag mas maraming zero ang “buntot” ng bilog na antas, mas malakas ito.

Bahagyang mas mahina ang antas na **20 at **80 kumpara sa **00 at **50, pero epektibo pa rin ito sa pangangalakal. Pakatandaan na dapat ituring ang mga bilog na presyo bilang isang zone ng suporta at resistensya.

Halimbawa, sa strategy na “Strong Level” na nakabatay sa bilog na antas ng presyo, may nakapirming lawak (10 puntos) ang zone sa TF M15. Maaaring hindi eksaktong 10, ngunit malapit dito:

Price channel – dinamikong sona ng suporta at resistensya

Ang price channel o dinamikong zone ng suporta/resistensya ay isang channel na iginuguhit sa tuktok at ibaba ng galaw ng presyo. Nalilikha ito maging sa trend at maging sa mga sideways movement:

Sa kabuuan, hindi naman naiiba ang paraang ito sa pagtatayo ng mga linya ng suporta at resistensya, maliban sa nakabatay ito sa kasalukuyang takbo (trend) o konsolidasyon ng presyo.

Mirror na mga antas ng suporta at resistensya – pagbalik sa nabasag na antas

Madalas, kapag nagaganap ang isang trend, nababasag ng presyo ang isang antas ng suporta o resistensya at pagkatapos ay bumabalik ito roon. Isang malinaw na halimbawa ng wave-like movement ang nasa ibaba:

Makikita na kadalasang bumabalik ang presyo sa nabasag na antas at mula roon ipinagpapatuloy ang galaw nito pabor sa direksyon ng pagbasag. Mahalaga ang kaalamang ito para unawain ang galaw ng presyo at tukuyin ang tamang pasok sa merkado – kung hindi ka nakapasok sa pagbasag, huwag munang pumasok; maghintay hanggang bumalik ang presyo sa nabasag na antas, at saka pumasok.

Pansinin din ang bahagi ng tsart sa pagitan ng mga antas ng suplay at demand – kapag nasa pagitan nito ang presyo, mabilis at halos walang humpay itong gumagalaw ayon sa trend. Ipinaliwanag ito ng katotohanan na lahat ng kalahok sa merkado ay pabor na sa kasalukuyang galaw o naghihintay na lang silang maabot ang susunod na interesanteng antas para pigilan o baliktarin ang presyo.

Pagbasag sa antas ng suplay at demand at pagbalik dito – paano wasto itong gamitin kapag bumabalik ang presyo sa nabasag na antas

Tulad ng nabanggit, madalas mong makikitang matapos mabasag ng presyo ang isang antas ng suporta o resistensya, itutuloy muna nito ang direksyon ng pagbasag, ngunit pagkatapos ay babalik upang ma-retest ang nabasag na antas. Dahil hindi ito pambihira, maaari at dapat natin itong gamitin nang wasto sa pangangalakal.

Halimbawa: may downward trend na nabasag ang antas ng suporta, at iyon ay naging antas ng resistensya:

Sabihin nating nakita mo na ang antas na ito nang mas maaga (mula sa kasaysayan ng tsart ng presyo) at naiintindihan mong magre-react dito ang presyo. Unang transaksyon mo ay mula sa antas ng suporta – nang unang lumapit ang presyo dito mula sa itaas (kaya pataas ang direksyon ng order).

Pangalawang interesanteng punto ay ang ikalawang paglapit dito. Dahil pababa ang trend, maaaring maganap ang kaunting paglaban ng mga toro (o tuluyang pagbasag ng antas). Hindi natin malalaman agad kung mababasag ito – tanging sa sandaling aktwal itong mangyari. Kaya may tatlong opsyon:

• Susubukan natin muling bumili mula sa antas ng suporta, umaasa na babanda muli ito pataas.
• Maghihintay na lang tayo, kung duda tayo.
• Maglalagay tayo ng pending order pababa sa ibabang bahagi ng support/resistance zone.

Sa kasong ito, nangyari ang pagbasag. Kung hindi ka naglagay ng pending order, wala muna tayong gagawin – nakalampas na ang oportunidad. Maghintay na lang tayo kung ano ang susunod. At ang sumunod:

• Pumasok nang pababa ang mga sakim na kalahok kahit wala nang magandang entry (hindi magandang aksyon).
• Tumungo ang presyo sa susunod na antas ng interes, kung saan nakaganti naman ang mga toro at itinaas nila ang presyo.

Nang umabot sa dati nang nabasag na antas ng suporta, naging resistensya na ito:

• Ang mga bumibili na pumasok sa suporta ay may pagkakataong lumabas nang breakeven at makaiwas sa lugi.
• Ang mga oso na hindi nakapasok noon ay ngayon pa lamang papasok.
• Ang mga nagbebenta na pumasok nang mas mababang presyo ay nag-a-average ng kanilang posisyon para doble ang kikitain nila.

Bilang resulta, mas marami ang nagbebenta kaysa bumibili, kaya ipinagpatuloy ng presyo ang pagbaba:

May ilang nagbebenta na lalabas sa susunod na antas ng suporta dahil natatakot silang baka bumaliktad na ang presyo at mabawasan ang kita nila. Sa Forex o CFD, posible itong hindi maging pinakamainam na diskarte, pero sa Mga Pagpipilian sa Binary, hindi na natin ito alalahanin dahil naka-fix ang kita.

Sa gayon, kung nakaligtaan natin ang pagbasag ng antas – wala munang aksyon; hintayin natin ang susunod na pangyayari. Nakarating ang presyo sa isa pang antas ng interes – maaari tayong bumili dito (at kumita kung tama ang forecast). Bumalik ang presyo sa nabasag na antas ng suporta na ngayo’y resistensya – maaari na tayong magbenta kasabay ng mga oso (pinakamagandang entry point). Sa upward trend, kabaligtaran lang.

Konklusyon: matapos mabasag ang isang antas, dapat asahan na muling babalik dito ang presyo para sa retest – mas mababang panganib ang ganitong approach sa pagsakay sa direksyon ng trend. Sa ganitong paraan, sasama ka sa karamihan, at sa karamihan ng pagkakataon, kikita ka.

Pangunahing pagkakamali ng mga trader kapag gumagamit ng mga sona ng suporta at resistensya

Nakakatawa ngunit madalas paulit-ulit ang pagkakamaling ito – bumibili ang mga trader kapag halos umabot na sa antas ng resistensya; nagbebenta naman kapag halos umabot na sa antas ng suporta.

Sa parehong kaso, malinaw na nagpapahiwatig ito na may malaking tsansang bumaliktad na ang presyo – wala nang saysay maghintay ng pagpapatuloy ng trend! May mga sitwasyon ngang nagbabagsak o tumataas ang presyo nang walang humpay, ngunit hindi ito palaging nangyayari – kadalasan, malulugi ang trader sa ganoong aksyon:

Kung may upward trend, magbubukas tayo ng:

• Sell (pababa): kapag tumalbog na ang presyo mula sa antas ng resistensya.
• Buy (pataas): kapag bumalik ang presyo sa dating nabasag na antas ng resistensya, na ngayon ay suporta.

Kung may downward trend naman, magbubukas tayo ng:

• Buy (pataas): kapag tumalbog ang presyo mula sa antas ng suporta.
• Sell (pababa): kapag bumalik ang presyo sa dating nabasag na antas ng suporta, na ngayon ay resistensya.

Pansinin na maaaring may ilang transaksyon na magsasara nang lugi dahil hindi natin kayang i-forecast nang 100% ang galaw ng presyo – hindi natin alam agad kung aling mga antas ang dire-diretsong mababasag at alin ang pagtatalunan muna. Isa pa itong dahilan kung bakit dapat mong tandaan ang mga patakaran ng money management!

Paano tukuyin ang false breakout at paano i-trade ang pagbasag ng mga antas ng suporta at resistensya

Maraming trader (kahit mga bihasa) ang nalilito pa rin kung paano matukoy ang false breakout at kung kailan natin masasabing tunay na nabasag ang antas. Para malinawan, balikan natin na wala namang tunay na “linya” ng suporta at resistensya – mayroon tayong “ZONES” ng interes.

May ilang nagsasabi na malalaman mo lang na tuluyan nang nabasag ang isang antas kapag nagbalik na ang presyo rito at nakapagtayo ng matibay na base. Sa praktika, maaari mo itong matukoy nang mas maaga. Una, alamin muna natin ang false breakout.

Ang false breakout ng suporta/resistensya ay yaong sandaling lumampas nang bahagya ang presyo sa antas, ngunit agad din bumalik at tumalbog pabalik. Kadalasan, wick (anino) lang ng kandila ang nagpapahiwatig nito. Minsan, maaaring makakita ng reversal pattern tulad ng “Absorption.”

Narito ang simpleng prinsipyo:

• I-highlight sa tsart ang zone ng suporta o resistensya.
• Kung magsasara ang kandila sa loob pa rin ng zone, o kaya’y agad na nag-pullback, hindi nabasag ang zone; ito ay isang false breakout.
• Kung magsasara ang kandila sa labas ng zone, malaki ang posibilidad na nabasag ang zone: maaaring maglagay ng pending order sang-ayon sa trend o maghintay pa ng isang kandila para kumpirmasyon. Kung ang susunod na kandila ay magsasara rin sa labas ng nabasag na zone, mas malaki ang tsansang totoo ang breakout.

Kahinaan ng pamamaraang ito ay maaari kang mahuli sa entry kung hihintayin mo pa ang isa pang kandila – baka nasa dulo na ng galaw ang presyo. Kaya mainam na matukoy mo rin ang susunod na suportang antas o resistensya upang malaman kung hanggang saan maaaring umabot ang presyo.

Bigyan ng pansin ang candlestick patterns, lakas ng mga antas ng suporta at resistensya, at distansya ng susunod na zone. Kapag duda ka, mas mabuting umiwas sa trade – mas mabuting hindi pumasok kaysa matalo!

Para tukuyin nang wasto ang false breakout, mainam na pamilyar ka sa mga reversal candlestick pattern at Price Action reversal models – mas mabilis mong malalaman kung may tsansa bang mabasag ang antas o hindi. Huwag kalimutang suriin din ang mga pattern ng pagpapatuloy ng trend – makatutulong itong matukoy ang breakout nang mas maaga.

Ano ang dapat isaalang-alang sa mga antas ng suporta at resistensya – ang lakas ng mga sona ng suplay at demand

Panahon nang talakayin ang mga natatanging katangian ng mga antas at zone ng suporta at resistensya. May ilang aspeto na dapat mong bigyang-pansin kapag ginagamit ang kasangkapang ito sa teknikal na pagsusuri.

Bilang ng mga pagdikit sa sona ng suporta at resistensya

Tulad ng nabanggit, kapag mas maraming beses nang dumikit o sumubok ang presyo sa isang zone, mas kapansin-pansin ito sa mga kalahok sa merkado. Ngunit tandaan na bibilangin mo lang ang mga pagdikit na nagresulta sa paghina, pullback, o reversal. Kung tuluyang nabasag ng presyo ang zone nang walang hintong pagtalbog, hindi iyon “pagdikit.”

Espesyal na binibigyang-halaga din ang iisang zone na nagsilbing parehong suporta at resistensya (yung nabasag tapos nabalikan). Karaniwang mas malakas ang ganoong zone.

Ang mga antas ng suporta at resistensya ay maaaring gamitin sa lahat ng time frame

Maraming nagkakamaling isipin na ang mga zone ng suporta at resistensya ay para lang sa mas mataas na time frame – hindi ito totoo! Gumagana ang mga ito sa anumang time frame, mula M1 pataas.

Ngunit huwag kalimutang baliktaran lang ito sa iisang direksyon: Gumagana sa lower TF ang mga antas na nasa higher TF, ngunit hindi ang kabaligtaran.

Mahalaga ang mga zona ng pagdikit sa mga antas ng suporta at resistensya

Dapat bigyang-pansin ng trader ang reaksyon ng presyo tuwing aabot ito sa antas ng suporta o resistensya – partikular, ang mismong candlestick o price action na dulot nito.

Kung bigla itong tumalbog, magandang senyales iyon na malakas ang interes ng merkado sa antas:

Kung hindi masyadong pansin ng mga kalahok ang zone, magiging maliit lang ang pullback – maliliit na kandilang may wick sa magkabilang dulo:

Anggulo ng trend

Kung gaano ka-tarik ang pag-akyat o pagbaba ng trend, ganoon din ang lakas nito. Kung halos pahalang na ang galaw ng trend, indikasyon ito ng kahinaan.

Kapag malakas ang trend (matarik), mas mabilis itong maaaring matapos kumpara sa mabagal na “pagpapahinga”:

Mga antas at sona ng suporta at resistensya sa mga figura ng teknikal na pagsusuri

Lahat ng modelo o figura sa teknikal na pagsusuri ay nakabatay din sa mga antas ng suporta at resistensya. Ang mismong mga modelo ay kumbaga’y “visualization” na nakapatong sa tsart – ginagawa natin ito para mas mabilis at madaling maintindihan ang merkado. Ano mang nakapagpapadali sa proseso ay maigi.

Halimbawa, tingnan natin ang “Head and Shoulders”:

Kadalasan, binubuo ito ng isang zone ng suplay at demand kung saan tumatama ang presyo – lumilikha ng tatlong tuktok na senyales ng pagbaliktad ng trend. Binibigyang-diin din ng trend line ang posibleng entry point at kumpirmasyon ng reversal.

Susunod, “Double Top”:

Tumatama ang presyo sa isang malakas na antas, pagkatapos ay nagkakaroon ng pullback sa dati nang nabasag na suporta/resistensya. Ang pinal na yugto ng pagbuo ng modelo ay ang pangalawang pagtatangka na lampasan ang malakas na antas.

“Triangle”:

Tumatama ang presyo sa antas ng resistensya (para sa uptrend) at sinusuportahan ng linya ng suporta.

Gayundin ang prinsipyo sa lahat ng iba pang teknikal na figura: nakatuon lahat ito sa paggamit ng mga antas, zone, at linya ng suporta at resistensya.

Pinakamahuhusay na indicator para sa pagtatayo ng mga antas ng suporta at resistensya sa tsart ng presyo

Para sa mga tamad (at hindi lang naman sila), maraming indicator na makapagpapadali ng teknikal na pagsusuri. Inirerekomenda kong suriin ang mga ito:

• Auto Trend Channel – indicator para sa MT4 na gumuguhit ng price channel sa tsart.
• LEV 00 – indicator para sa MT4 na gumuguhit ng mga zone sa paligid ng bilog na numero (inirerekomendang gamitin sa TF M15!).
• SR PRO (TLB OC) – isa sa pinakamahusay na indicator ng pahalang na mga antas ng suporta at resistensya para sa MT4. Maaari itong bumuo ng antas mula sa iba’t ibang time frame at batay sa tiyak na bilang ng turning points.

Inirerekomenda ko ring pag-aralan mo ang Fibonacci levels, na nagbibigay ng matibay na kumpirmasyon sa lakas ng mga antas ng suporta at resistensya, at maaaring magpahiwatig ng posibleng pagbaliktad ng presyo!

Suporta at resistensya: konklusyon

Buod ng artikulong ito:

• Ang suporta at resistensya ay napakamakapangyarihan at mahalagang kasangkapan sa teknikal na pagsusuri ng tsart.
• Sinasalamin ng mga zone ng suporta at resistensya ang lakas ng suplay at demand sa merkado.
• Maaari mong matukoy ang lakas ng partikular na antas batay sa ilang “indirect” na palatandaan.
• Nagagamit sa lahat ng time frame ang mga antas ng suplay at demand.
• Kailangang maging mapagmatyag sa pagbasag ng antas at sa pagkakaiba ng tunay na breakout sa false breakout.
• May sariling mga tuntunin sa pangangalakal ang mga antas ng suporta at resistensya.
• Batayan ng lahat ng paggalaw ng presyo sa merkado ang mga zone ng suplay at demand.
• Maaaring maging parehong suporta at resistensya ang isang antas, depende sa galaw ng presyo.

May malalaking pangkat ng mga trader na puro batay sa posisyon ng presyo kaugnay ng mga antas at zone ng suporta at resistensya ang pagbubukas ng transaksyon. Posible at kapaki-pakinabang ang pamamaraang ito. Ngunit tandaan na ang kaalaman sa mga pattern ng candlestick, mga pattern ng Price Action, o mga figura ng teknikal na pagsusuri ay lalo pang makapagpapahusay sa iyong pangangalakal!

Sa kabilang banda, nangangailangan ng sapat na praktis ang pangangalakal gamit ang mga antas ng suporta at resistensya – habang mas madalas mong gamitin ito, mas mauunawaan mo ang merkado, at mas kakaunti ang iyong pagkakamali!