Ang Price Action ay isang uri ng pagsusuri sa candlestick chart at maraming sistema ng pagte-trade na karaniwang ginagamit sa malinis na chart (pagte-trade nang walang indikator). Sa esensya, ang Price Action ay isang napaka-epektibong pamamaraan ng pagsusuri sa merkado, dahil nakabatay ito sa mga pattern at pormasyon na madalas maulit na may katulad na resulta.

Kung tutuusin, itinuturo ng Price Action na humanap ng magkakaparehong pormasyon sa mga chart, kung saan ang kilos ng presyo ay maaaring mahulaan nang may mataas na posibilidad. Siyempre, hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa anumang 100% na estratehiya, ngunit ang estadistika ng mga pattern ng Price Action ay malapit sa perpekto (ayon sa pamantayan ng mga estratehiya sa pagte-trade). Ito ang dahilan kung bakit maraming beteranong trader ang mas gusto ang ganitong uri ng pagsusuri sa galaw ng presyo.

Para mas maunawaan mo, ang Price Action ay hindi isang unibersal na estratehiya lamang, kundi isang koleksyon ng ilang estratehiya:

• Ang ilan ay magpapahintulot sa iyong kumita kapag may trend
• Ang iba naman ay makakatulong tukuyin ang mga punto ng pagbaliktad (reversal)

Papayagan ka ng Price Action na kumita sa anumang merkado, maging ito ay nasa trend o nasa konsolidasyon. Kailangan lang ng trader na maunawaan at wasto niyang ipatupad ang mga tuntunin ng mga pattern ng Price Action, pati na rin ang kakayahang basahin nang tama ang chart ng presyo (matukoy ang mga trend kumpara sa sideways na galaw, at ma-set ang suporta at resistance).

Ano ang Price Action?

Gaya ng nabanggit, ang Price Action ay isang pamamaraan ng pagsusuri sa purong galaw ng presyo, binubuo ng ilang napaka-kumikitang sistema ng pagte-trade na nakabatay sa candlestick analysis at mga lebel ng suporta at resistance. Ang natatanging katangian ng pamamaraang ito ay ang bahagya o lubusang kawalan ng teknikal na indikator sa chart.

Pinapahintulutan ka ng Price Action na ganap na maunawaan ang kilos ng presyo at nagtuturo kung paano kumita mula sa mga paulit-ulit na pattern—mga pormasyon ng kandila o mga pigura ng teknikal na pagsusuri—na madalas mong makikita habang nagte-trade.

Nangyayari ang paggalaw ng presyo sa merkado dahil sa pagkakaiba ng supply at demand mula sa mga mamimili at nagbebenta. Itinataas ng mga mamimili (bulls) ang presyo, samantalang ibinababa naman ito ng mga nagbebenta (bears). Ang merkado mismo ay laging gumagalaw:

• Tumataas ang presyo kapag mas marami ang mamimili (bulls) kaysa nagbebenta (bears) sa merkado
• Makikita natin ang downward trend kung mas marami ang nagbebenta kaysa mamimili
• Kung gumagalaw ang presyo sa makipot na horizontal corridor, ibig sabihin, halos balanse ang dami ng bears at bulls, at kuntento sila sa kasalukuyang presyo ng asset

Ang lahat ng pagsusuri sa merkado gamit ang Price Action ay nakabatay sa pagkaunawa kung sino ang may hawak ng kontrol sa presyo sa kasalukuyan—ang mga mamimili ba o ang mga nagbebenta? Kapag bullish ang merkado, may oportunidad tayong magbukas ng mga trade nang pataas, at kapag bearish naman, napakakumportableng magbukas ng mga opsyon pababa.

Upang matukoy kung sino ang may kontrol ngayon (bulls o bears), kakailanganin natin ng ilang “kasangkapan.”

Paggamit ng Price Action

Kasama sa Price Action ang Dow theory at ang mga batayan ng teknikal na pagsusuri sa mga price chart. Dagdag pa rito, upang mas maunawaan ang sitwasyon, nilalagyan natin ng mga sumusunod ang chart:

• Mga lebel o zone ng suporta at resistance
• Mga price channel o trend line

Diyan lamang nagtatapos ang pundasyon ng Price Action, kaya karaniwang idinaragdag dito ang iba pang mga add-on.

Purong o “hubad” na Price Action

Ang bersyong ito ng Price Action, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay gumagamit lamang ng pangunahing istruktura upang maghanap ng mga trading signal at maunawaan ang merkado. Ibig sabihin, gumagamit ang Naked Price Action ng:

• Dow Theory
• Mga pigura ng teknikal na pagsusuri
• Mga modelo ng Japanese candlestick
• Mga lebel ng suporta at resistance
• Mga channel

Hindi gumagamit ang purong Price Action ng mga teknikal na indikator.

Price Action na may volumes

Makatuwirang gamitin ang Price Action na may volumes lamang kung saan mayroon talagang tunay na volume:

• Mga stocks
• Futures
• Indices

Marami ring trader ang gumagamit ng mga volume indicator. Walang tunay na volume ang mga currency pair, kaya hindi akma para sa kanila ang ganitong klaseng Price Action.

Price Action na may mga teknikal na indikator

Kapag nabanggit ang Price Action at mga indikator, huwag isiping makakita ka ng kakaibang setup sa price chart. Kadalasan, nagdaragdag lang ng isa o higit pang moving average sa chart.

Napakadalas gamitin ng mga trader ng Price Action ang Simple Moving Average na may period na 20. Mayroon pa ngang mga “paaralan” ng Price Action na nagtuturo kung paano unawain ang chart at hanapin ang mga pattern na nabubuo kasama ang Simple Moving Average (20) at mga pattern ng kandila.

Ang mga lebel at zone ng suporta at resistance ang batayan ng Price Action

Kung pag-uusapan ang mga pangunahing sangkap ng Price Action, ang mga lebel (o zone) ng suporta at resistance ang pinakamahalaga sa sistema ng pagte-trade. Kaya, dapat mong maunawaan kung paano nabubuo ang mga lebel at kung paano mahanap ang malalakas na zone ng suporta at resistance.

Maraming mahahalagang impormasyon ang nakapaloob sa chart, na maaaring hindi mapansin ng baguhang trader:

Ngunit ang isang bihasang trader na nakauunawa sa mga sistema ng pagte-trade ng Price Action ay mapapansin ang maraming pagkakataong kumita:

Madali lang ba tingnan? Ang pagiging simple ng Price Action ang isa sa mga pangunahing bentahe ng ganitong uri ng pagsusuri sa chart. Dapat ay malinaw sa lahat ang mga pattern, at hindi dapat maging mahirap ang paggamit ng mga ito—ito ang susi sa kalidad ng mga sistema ng Price Action.

Candlestick analysis ng mga price chart sa Price Action

Ang candlestick analysis ay isa pang pangunahing bahagi ng Price Action. Kinakailangan nito ang ilang kaalaman mula sa trader, na tutulong sa kaniya na agad maintindihan kung sino ang “nakaupo sa manibela”—mga bull ba o bear.

Sa kabuuan, umiikot lang ito sa pag-alam ng mga kumbinasyong candlestick at kung paano gamitin ang mga ito. Bilang gantimpala sa iyong tiyaga, makakakuha ka ng isang sistema ng pagte-trade na epektibo pareho kapag may trend at kapag nasa konsolidasyon ang presyo. Di tulad ng mga estratehiyang nakabatay sa indikator, umaangkop ang Price Action sa merkado at nagbibigay-daan sa iyong kumita anumang oras. Ang mga estratehiyang nakabatay sa indikator ay nagpapakita lamang ng magagandang resulta sa ilang partikular na sitwasyon.

Ang isa pang bentahe ng Price Action trading strategy ay ang pagiging simple nito, na kadalasan ay wala sa mga estratehiyang nakabatay sa indikator—napupuno ng mga ito ang chart ng kung anu-anong indicator na minsan ay hindi mo na masundan:

Gayunpaman, maaari pa ring maging kapaki-pakinabang ang mga indikator kahit sa Price Action. Halimbawa, ang LEV00 indicator ay naglalagay ng round price levels (malalakas na lebel ng suporta at resistance) at mga zone sa paligid ng mga ito sa chart. Totoo nga lang, espesyal na ginawa ang indicator na ito para sa M15 timeframe at mas mababang TFs:

Paano maunawaan at suriin ang merkado gamit ang Price Action

Para maunawaan at masuri nang tama ang mga chart gamit ang Price Action trading strategy, kailangan mong maintindihan at kabisaduhin ang ilang detalye.

Halimbawa, kailangan mong subaybayan ang mga trend impulse—kung paunti-unti itong nagiging mas pahalang, at mas kaunti na ang tinatahak na distansya ng presyo, maaaring indikasyon ito ng nalalapit na pagtatapos ng trend at panghihina ng kabuuang galaw ng presyo:

Maaari ring magsabi ang haba ng mga kandila sa isang trend, at ang kanilang bilang, tungkol sa lakas ng kasalukuyang trend. Halimbawa, sa isang malakas na bearish (pababa) na trend, magkakaroon ng maraming malalaking pulang kandila na susunod-sunod, o may kaunting pag-atras (pullback). Ang mahihinang bearish na trend ay karaniwang may mga pulang kandila na madalas nahahalinhinan ng mga berdeng kandila:

Mahalaga ring pansinin ang mga pullback sa isang trending price movement—kung palalim nang palalim ang retracement kumpara sa dati, at mas matarik ito, maaaring senyales ito ng nalalapit na pagtatapos ng trend:

Maaari rin nating bigyang-pansin ang mga katawan (body) ng kandila sa panahon ng pullback. Halimbawa, kung sa pullback ay may lumilitaw na malalaking kandila na salungat sa trend, maaari itong maging hudyat ng posibleng pagbaliktad ng presyo. Kadalasan, nabubuo ang mga ganitong kandila sa pinakahuling bahagi ng trend (sa dulong pullback), dahil interesado na ang kasalungat na partido sa presyong iyon (mga bear kung ang trend ay upward, o mga bull kung ang trend ay downward):

Tingnan natin ang isang halimbawa na makatutulong sa iyong maunawaan nang mas mabuti ang chart sa praktika:

1. Simula ng downward trend, pagkatapos umalis ng presyo sa konsolidasyon
2. Pagbaliktad laban sa trend na may pagbabalik sa hangganan ng dating konsolidasyon at pananatili (consolidation) sa bahaging iyon
3. Pagpapatuloy ng galaw na naka-trend – malakas na price impulse: maraming malalaking pulang kandila, at malaki ang ibinagsak ng presyo
4. Tipikal na pullback laban sa trend – walang kakaiba
5. Isang napakaiksi na trend impulse – indikasyon ng panghihina ng trend
6. Ang pullback laban sa trend ay halos kasing-laki na ng huling trend impulse – ikalawang kumpirmasyon ng panghihina
7. Pagbasag sa lokal na minimum at pagpapatuloy ng trend
8. Pagbaliktad na may malalaking berdeng kandila. Matarik at malalim na pullback – halos bumalik ang presyo sa pinagmulan ng impulse (7). Posibleng inaasahan ang pagbaliktad ng presyo
9. Ikalawang pagtatangka na basagin ang nakaraang low
10. Isa pang pullback laban sa trend. Hindi nabasag ang low, kaya ang galaw na “7”, “8”, “9”, at “10” ay nakabuo ng Double Bottom pattern – isang pattern ng pagbaliktad
11. Panandaliang galaw pabalik sa dating trend – hindi na-update ang minimum. Ito na ang katapusan ng bearish trend. Maaaring asahan ang upward trend o sideways na galaw
12. Na-update ng presyo ang nakaraang maximum – nagsimula ang uptrend

Ganito ang paraan ng pagsusuri gamit ang Price Action—pagtingin sa chart, pag-obserba sa pagbuo ng mga high at low, at pagbibigay-pansin sa laki ng mga kandila at pullback—upang maunawaan kung paano bumubuo ang galaw ng presyo.

Tingnan naman natin ang halimbawa ng isang bullish (pataas) na trend:

1. Karaniwang trend impulse – na-update ng presyo ang lokal na maximum
2. Pagbaliktad laban sa trend
3. Mahina at panandaliang trend impulse – hindi nagawang basagin ng presyo ang resistance level na nabuo sa tuktok ng impulse (1)
4. Nag-update ang pullback ng nakaraang low – hindi pa tuluyang humina ang puwersa ng mga bull
5. Malakas na trend impulse
6. Pullback na may maraming malalaking pulang kandila
7. Momentum pabalik sa trend, ngunit hindi na-update ang mga high at nagtapos ito nang mas mababa kaysa sa nauna – posibleng pagtatapos ng uptrend
8. Isa pang pullback na binubuo ng malalaking pulang kandila – ikalawang palatandaan ng pagtatapos ng bullish trend
9. Napakahinang upward movement na binubuo ng mga berdeng kandila – tapos na ang uptrend. Dapat asahang magkaroon ng downward trend o konsolidasyon
10. Mahinang downward movement – bumalik ang presyo sa support level
11. Upward movement – huling pagsubok ng mga bull na itaas pa ang presyo
12. Pag-update ng mga lokal na minimum – nagsimula na ang downward trend

Sa halimbawang ito, pansinin kung kailan tumigil ang pag-update ng lokal na maximum (5, 6, 7, 8)—isang malinaw na hudyat ng pagtatapos ng trend!

Paggamit ng suporta at resistance sa mga estratehiya ng Price Action

Ang mga lebel at zone ng suporta at resistance ay napakahalagang kasangkapan sa teknikal na pagsusuri at mga sistema ng Price Action. Ipinapakita nila kung saan pinakamagandang magbukas ng trade. Kailangan lamang matuto ng trader kung paano wasto itong i-plot o iguhit sa price chart.

Ang SR (support at resistance) levels ang mga zone ng interes—binibigyan nila ng hangganan ang chart sa pagitan ng mga zone na interesado sa mga nagbebenta at mamimili. Alinsunod dito, ang mga support level ay mga zone ng mamimili; karaniwan ay mas mababa sa kasalukuyang presyo. Ang mga resistance level naman ay mga zone ng nagbebenta; mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo. Pag nabasag ang isang zone, nagbabago ito ng “may-ari”: ang support level ay posteng magiging resistance (interesado ang mga seller at babalikatin nito pababa ang presyo), habang ang resistance ay nagiging support (interesado ang mga buyer at itutulak nito paitaas ang presyo).

Kapag lumapit ang presyo sa support o resistance level, makararanas ito ng presyur mula sa “may-ari” ng zone na maaaring magdulot ng pagbaliktad (rollback) o kahit trend reversal. Ito ay dahil naglalagay ng kanilang mga limit order sa mga zone na ito ang malalaking kalahok sa merkado (mga bangko, hedge fund, at iba pa).

Hindi makabuluhang “habulin” ang bawat support at resistance na makikita at umasa na susuwertihin. Mas mainam na gamitin lamang ang mga malalakas na supply at demand level:

• Taunan, buwanan, lingguhang high at low
• Round price levels – mga level na nagtatapos sa *00, *50, *20 at *80 (halimbawa, 1.1350 o 1.1400). Tinatawag din silang psychological levels
• Mga lugar sa chart na nagpakita ng matinding pagbaliktad ng presyo
• Mga level na dating gumaganap bilang support, at naging resistance (mirror levels)

Tandaan na dapat ay may reaksyon ng presyo kamakailan lamang, kung hindi ay maaaring hindi na ito pinapansin ng merkado. Ang “reaksyon ng presyo” ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pullback o pagbaliktad (mas maraming ganito, mas malakas ang level) mula sa isang partikular na lebel o zone.

Makikita natin na mahusay na napipigilan ng support zone ang mga pagbaliktad ng presyo pataas, at dapat isaalang-alang ang bawat level bilang isang zone, hindi lang isang partikular na presyo. Sa halimbawang ito, ang support zone ay nabuo mula sa magkakadikit na level sa isang bahagi ng chart, at lumikha ng zone ng suporta at resistance.

Gaya ng support zone, ang resistance zone ay nabubuo rin ng magkakadikit na level. Madali nating matutukoy ang hangganan ng zone batay sa mga anino (shadows) ng kandila at mga pagbaliktad ng galaw ng presyo. Mahusay din nitong napipigilan ang galaw ng presyo pataas.

Mayroon ding psychological level sa chart—ang “1.34100.” Ito ay isang round price level—kadalasang malakas. Pansinin na madalas nitong pinipigilan ang presyo, at matapos itong mabasag, nagsisilbi itong mirror level na gumaganap bilang support at resistance, na patunay ng lakas ng round level. Siyempre, may zone din sa paligid ng level na ito, kaya maaaring maaga o bahagyang mahuli ang pagbaliktad ng presyo.

Hindi naman mahirap i-drawing at i-plot ang support at resistance sa chart—kailangan lamang matukoy kung saan naganap ang pagbaliktad ng presyo, at kung inulit ito nang ilang beses sa parehong presyong halaga, ito na ang hinahanap natin. Para maging mas madali, narito ang ilang tuntunin sa pag-plot:

• Upang matukoy ang lebel ng suporta o resistance, kakailanganin mo ng dalawang pivot point na nasa parehong horizontal na halaga ng presyo
• Mas mahalaga ang mga kamakailang pagbaliktad kaysa sa matagal nang nabuo
• Ang mirror level ay isang maayos na support at resistance level, dahil interesado rito ang parehong buyer at seller
• Ang round price levels (psychological levels) ay maaaring markahan agad—malamang interesado rito ang mga kalahok sa merkado
• Piliin lang ang mahahalagang level—kung punô ng mga level ang chart, at bawat kandila ay “sumasapol” ng ilan, malinaw na nasobrahan mo ito!

Sa mas mataas na timeframe, mas mainam na i-plot ang support at resistance batay sa mga katawan (body) ng kandila, dahil mas mabigat ang epekto kaysa sa shadow. Pero kung zone ang gagamitin, madalas na ipinapakita ng shadow ang lapad ng zone, kaya huwag kaligtaang bigyang-pansin ito. Sa pangkalahatan, kung nauunawaan mo ang merkado, mas kapaki-pakinabang na tukuyin agad ang mga zone kaysa sa paisa-isang level. Higit na magagamit ito nang epektibo.

Ang candlestick analysis ang pundasyon ng mga sistema ng Price Action

Ano ba ang candlestick analysis para sa iyo? Marahil ay simple lang na paghanap ng candlestick patterns sa chart. Ngunit para sa Price Action candlestick analysis, mali ang ganitong pagtingin. Dapat ay pinagsasama ang candlestick patterns sa buong chart, hindi hiwalay lamang.

Naitanong mo na ba kung bakit gumagana ang ilang candlestick patterns sa ilang sitwasyon, at hindi sa iba? Oo, wala namang 100% na estratehiya, ngunit maaari mo pa ring itaas ang tsansang magtagumpay. Kailangan mo lang suriin ang “tatlong kandila ng candlestick pattern” nang may konteksto sa buong chart. Halimbawa, dapat mong bigyang-pansin:

• Saan ito nabuo?
• Ano ang hitsura ng mga kandila bago lumitaw ang pattern?
• Ang mga shadow ng kandila

Lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa labanan ng mga bull at bear, kaya maaari nating piliin ang mga pormasyon na may pinakamalaking tiyansa na kumita. Ang mismong mga pattern at modelo ay may partikular na kahulugan para sa isang tiyak na sitwasyon, na kadalasan ay nalilimutang banggitin.

Halimbawa, kunin natin ang pin bar (tinatawag ding Pinocchio):

Ang pin bar ay isang reversal candle na may mahabang shadow at Simple Moving Average ll na katawan (body). Aakalain mong napakasimple nito. Makakita ng kandilang may mahabang “ilong”? Magbukas ng trade para sa pagbaliktad ng presyo (kasalungat ng direksyon ng mahabang shadow). Tama ba ito? Heto ang isang chart kung saan nagtagumpay ang isang pin bar, at hindi napansin ang isa:

Pansinin na ang unang pin bar ay may mahabang shadow, at ang closing price nito ay mas mataas kaysa sa opening price—malakas na Pinocchio, ayon sa candlestick patterns. Ang ikalawang pin bar naman ay may katulad na “ilong” ngunit ang katawan ng kandila ay pula (mas mababa ang closing price kaysa sa opening price)—kumpleto pa rin ang pormasyon, ngunit mas mahinang pin bar ito. Ngunit bakit ang ikalawang pin bar pa ang nagtulak sa presyo na mag-reverse, samantalang hindi pinansin ang una?!

Tingnan natin muli ang parehong imahe, ngunit sa ibang anggulo at may karagdagang pagkaunawa:

Dagdagan natin ng mga lebel ng suporta at resistance ang chart, at makukuha natin ang buong paliwanag kung bakit hindi nagdulot ng pagbaliktad ang unang pin bar, samantalang nagdulot naman ang ikalawa. Gumagalaw ang presyo sa pagitan ng support at resistance, kaya hindi makatuwirang asahang magre-reverse ito sa gitna lamang ng dalawang level na iyon. Tandaan natin ang isang mahahalagang tuntunin sa pagpili ng support at resistance level: dapat ay may reaksyon ng presyo sa nakaraan (dapat ay may mga bounce). Kung wala, walang saysay ang umasa sa pagbaliktad, kahit pa ito ay round level pa.

Makikita na ang unang pin bar ay nabuo sa pagitan ng support at resistance, at ang ikalawang pin bar ay aktuwal na nasa support at resistance level. Sa ganitong sitwasyon, hindi na mahalaga kung “perpekto” ang una; mas importante ang lokasyon ng pormasyon.

Ganito ang karaniwang pagkakamali ng mga trader sa Mga Pagpipilian sa Binary at Forex. Nakakita sila ng pattern, umaasa silang kikilos ang presyo ayon sa “kilalang” senaryo, at makukuha nila ang “nararapat” na kita. Kung minsa’y nangyayari ito dahil sinuwerte, ngunit di ba mas nais nating makuha ang kumpiyansa at katatagan sa resulta? Dito pumapasok ang masusing pag-unawa sa chart.

Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Isang pormasyon na binubuo ng tatlong magkakasunod na kandila na halos magkasinglaki at walang malalaking shadow. Ito ang “Three White Soldiers”:

Ang Three White Soldiers ay isang malakas na pattern ng pagpapatuloy ng trend. Ipinapahiwatig nito na may kontrol ang mga bull sa merkado, at wala masyadong bears. Matapos lumitaw ang pormasyon na ito, inaasahan natin na susunod pa ang ilang berdeng kandila nang dire-diretso. Ngunit ano ang nakikita natin sa chart? Dalawang Doji (candila ng kawalan ng kasiguruhan) ang kasunod, at bahagya lang tumaas ulit ang presyo. Nasaan ang malakas na trend impulse? Idagdag natin ang support at resistance levels:

Makikita na ang tatlong kandila (Three White Soldiers) ay kumuha ng buong espasyo sa pagitan ng dalawang malalakas na lebel—wala nang mapupuntahan pataas ang presyo dahil maraming bears ang pumasok at pumipigil dito. Ibig sabihin, gumagana nang husto ang pattern na ito kapag walang malapit na makapangyarihang level na sasagupain.

Ang Three Black Crows naman ay kabaligtaran lamang ng Three White Soldiers. Indikasyon din ito ng pagpapatuloy ng trend, ngunit sa halimbawang ito, hindi nahahadlangan ng anumang major support o resistance ang pagbaba, kaya gumana ang pattern ayon sa inaasahan.

Hindi lang basta paglilista ng candlestick pattern ang candlestick analysis. Kailangan mo ring mabilis na mabatid:

• Gaano kalaki ang kandila?
• May shadow ba ang kandila?
• Gaano kahaba ang shadow?
• Saan nagsasara ang kandila?

Ang shadow ng kandila ay palaging tanda ng pagtutol mula sa bulls o bears—mas mahaba ang shadow, mas matindi ang pagtutol. Ang presensya ng maraming shadow ay karaniwan sa konsolidasyon, kung saan gumagalaw ang presyo sa makitid na koridor, kung saan may zone ng interes ang mga bear sa taas at mga bull naman sa baba:

Ang presensya ng mahahabang shadow ay maaari ring magpahiwatig ng malakas na support o resistance level. Mas mahaba ang shadow, mas malakas ang lebel:

Sa trending na galaw, kabaligtaran nito: halos walang shadow o napakaikli lang, lalo na sa mga kandilang sumusunod sa direksyon ng trend. Sa pullback, normal lang ang magkaroon ng shadow dahil mataas ang tsansa ng pagpapatuloy ng trend at may presyon mula sa bulls at bears:

Ang lakas ng isang trend ay mapagtatanto rin sa laki ng katawan ng mga kandila—kung malalaki ang mga ito, nangangahulugan itong malakas ang trend at maaaring magpatuloy pa. Habang lumiliit ang mga katawan ng kandila at humahaba ang shadow, mas lumalapit na ang pagtatapos ng trend:

Ipinapakita rin ng closing price ng kandila kung sino ang nanalo sa loob ng partikular na panahon:

• Kung sumasara ito malapit sa maximum, hawak ng bulls ang merkado
• Kung sumasara ito malapit sa minimum, hawak naman ng bears ang merkado
• Kung may shadow sa taas at baba, at malapit ang pagsasara sa opening, may kawalan ng katiyakan sa merkado

Mga pattern ng Price Action – Price Action trading systems

Ang mga pattern ng Price Action ay mga pormasyon ng kandila at pigura ng teknikal na pagsusuri na dapat tingnan bilang bahagi ng kabuuang chart, hindi hiwalay. Para mapagtanto ang mga ito nang tama, dapat matutunan ng trader kung paano tukuyin at i-plot nang tama sa chart ang mga lebel ng suporta at resistance. Ang mga pattern mismo ay nagsisilbing mga estratehiya na may kani-kaniyang tuntunin at kondisyon.

Siyempre, napakaraming pattern ang Price Action, ngunit tatalakayin ko ang ilan sa mga pinakasikat at madalas mong makakaharap sa aktwal na pagte-trade.

Pin Bar Pattern (Pinocchio) – Price Action reversal pattern

Ang pin bar (tinatawag ding Pinocchio) ay isang Price Action reversal pattern na kamukha ng isang kandila na may mahabang “ilong” na nakaturo sa kasalukuyang trend, at may maliit na katawan (body). Nabubuo lamang ang pin bar sa itaas ng pataas na galaw o sa ilalim ng pababang galaw.

Mahalagang tandaan ang mga sumusunod sa isang “tamang” pin bar:

• Dapat na triple o mas malaki pa ang shadow kumpara sa katawan ng kandila
• Mas mainam kung ang kulay ng kandila ay kabaligtaran ng kasalukuyang trend (hal. pula para sa upward movement, berde para sa downward movement). Kung pareho sila, mas mahina ang pattern
• Dapat itong nabubuo lamang sa mismong tuktok o pinakailalim—dapat ay may “espasyo” sa kaliwa ng pin bar. Kung may mga kandila doon, itinuturing na “nasa trapiko” ang pin bar at hindi ito ginagamit
• Dapat itong nabuo sa malakas na support at resistance level!

Paano mag-trade sa pin bar:

• Pinakasimple (at ginagawa ko rin): hintayin ang pin bar na mabuo at magbukas ng trade sa direksyon ng reversal sa pagsisimula ng susunod na kandila, na may expiration na katumbas ng isang kandila (halimbawa, kung ang TF ay H1, 1 oras din ang expiration)
• Mas kumplikado (at sa tingin ko’y di rin lubos na kinakailangan): hintayin ang isa pang kandilang magkukumpirma sa reversal. Kapag nakumpirma, magbubukas ng trade nang 3–5 kandila sa direksyon ng reversal

Pareho namang may kahinaan ang dalawang paraang ito:

• Ang pagpasok agad matapos lumitaw ang pin bar ay hindi garantiya ng 100% reversal, bagama’t madalas ay panalo ito. Kahit pa nabuo ito sa malakas na level, posible pa ring magpatuloy ang presyo sa dating direksyon.
• Ang pagpasok lamang pagkatapos ng kumpirmasyong kandila ay maaaring humantong sa pangyayari kung saan ang kumpirmasyon ay ang mismong buong reversal move, kaya mahuhuli ka na.

Karaniwan, gumagana nang maayos ang pin bar sa parehong paraan, kaya nasa iyo na kung aling istilo ng pagte-trade ang nais mong gamitin: may kumpirmasyon o wala.

“Inside bar” pattern sa Price Action

Ang Inside Bar ay isang pattern ng kawalan ng katiyakan. Depende sa kung saan ito nabuo, maaaring magbigay ito ng senyales ng pagpapatuloy ng trend o posibilidad ng pagbaliktad.

Ang “Inside Bar” ay, gaya ng pangalan nito, isang kandila na ang katawan at shadow ay nasa loob ng naunang kandila. Kaya:

• Kung nabuo ang inside bar sa kalagitnaan ng matibay na trending movement (lalo na sa pullback), pinakamainam na gamitin ito bilang senyales ng pagpapatuloy ng trend (kung mayroon)
• Kung nabuo naman ito sa lokal na maximum o minimum, at sang-ayon sa malakas na lebel ng suporta o resistance, maaari itong senyales ng pagbaliktad

Ang signal ng inside bar ay diretso lang—maglagay ng horizontal na guhit sa high at low ng inside bar. Kapag nabasag ito at nagsara ang kandila sa likod ng guhit, magbubukas ng trade sa direksyon ng breakout nang 1–5 kandila. Kung ang susunod na kandila ay nagsara sa loob pa rin ng inside bar, nananatili ang signal (mas totoo ito para sa trend movement).

Maaari ring ituring ang inside bar sa pinaka-tuktok o ilalim ng galaw bilang isang senyales ng reversal (dapat ay nasa tamang suporta o resistance ang inside bar):

Engulfing pattern o external bar – Price Action reversal pattern

Ang engulfing pattern ay kahawig ng pin bar sa Price Action, ngunit binubuo ito ng dalawang kandila: ang katawan ng naunang kandila ay buoang “kinain” ng katawan ng sumunod na kandila. Pareho lang ang tuntunin sa pin bar:

• Dapat itong nabuo sa isang malakas na support at resistance level
• Dapat itong nabuo sa mismong tuktok o ilalim ng presyo
• Dapat ay may “espasyo” sa kaliwa ng pattern

Ang mga patakaran sa pagbubukas ng trade gamit ang “Absorption” (Engulfing) ay kapareho ng sa pin bar:

• Pumasok nang walang kumpirmasyon – sa susunod na kandila matapos mabuo ang engulfing candle
• Pumasok nang may kumpirmasyon – pagkatapos mabuo ang engulfing candle, hintayin ang isa pang kandila na kumpirmado ang reversal. Sa susunod na kandila, magbukas ng trade nang 3–5 kandila.

Three-bar reversal – Price Action reversal pattern

Ang “three-bar reversal” ay isang pormasyon ng apat na kandila (ngunit magsisimula ang pagbilang sa pangalawa, na siyang kandilang “1”). Tatlo sa mga ito ay sumusunod sa direksyon ng trend, at ang ikaapat ay laban sa trend. Sa esensya, ito ay isa ring pin bar formation (oo, marami talaga sila!).

Ang konsepto ng pattern na ito ay dapat nating hintayin na mabasag ang low ng ikalawang kandila (kung uptrend) o high ng ikalawang kandila (kung downtrend). Heto ang ilang halimbawa:

Kapag nabasag na ang high o low ng ikalawang kandila, at nagsara ang candle sa likod ng guhit, magbubukas tayo ng trade para sa reversal nang 3–5 kandila. Dapat lang hanapin ang three-bar reversal sa malakas na support at resistance levels. Kapag nasa trend, mas mabuti kung susunod sa direksyon ng trend.

Reversal pivot – Price Action trading system

Ang reversal pivot ay isang pattern na binubuo ng tatlong kandila. Kailangang ang gitnang kandila ay may high (kung uptrend) o low (kung downtrend) na mas mataas o mas mababa sa kandila sa kaliwa at kanan. Samantala, dapat ang unang kandila ay sumusuporta sa kasalukuyang trend, at ang ikatlong kandila ay reversal na buong-kinakain ang katawan (at shadow) ng naunang kandilang kontra-trend.

Dapat hanapin ang pattern na ito sa malakas na support at resistance levels, at pagkatapos ng solidong paggalaw ng presyo. Pumasok sa trade pagkatapos mabuo ang ikatlong kandila sa direksyon ng reversal, at karaniwang 3 kandila ang expiration.

Ganito ang upper reversal pivot:

Lower reversal pivot:

False breakout ng trend line

Ang konsepto ng “False breakout ng trend line” sa Price Action trading system ay mag-drawing ng trend line sa chart (kailangan ng matibay na trend para dito), batay sa katawan ng mga kandila. Kapag nagsimula nang mabasag ang trend line, markahan ang huling maximum (kung downtrend) o huling minimum (kung uptrend) gamit ang isang pahalang na guhit. Sa sandaling basagin ng presyo ang lokal na high o low na iyon, magbubukas ng trade kasabay ng breakout.

Sa teorya, maaari nating masakyan ang simula ng matinding trending movement:

Layunin nitong iwasan ang mga pagkakataong “nakaka-sideline” lang ang trend—kung saan nababasag ang trend line ngunit nagpapatuloy pa rin ang trend sa mas “banayad” na paraan.

Closing Price Reversal pattern – Price Action reversal pattern

Ang Closing Price Reversal ay madalas na nakikita sa Price Action. Pinakamabisa itong hanapin sa malalakas na support at resistance levels, dahil sa pagitan nila mas mataas ang posibilidad ng tagumpay.

Ang Closing Price Reversal ay binubuo ng dalawang kandila. May bearish Closing Price Reversal (pababa) at bullish Closing Price Reversal (pataas):

• Bearish Closing Price Reversal – ang unang kandila ay bullish, ang ikalawa ay bearish at may shadow na lumampas sa high ng unang kandila
• Bullish Closing Price Reversal – ang unang kandila ay bearish, ang ikalawa ay bullish at may shadow na lumampas sa low ng unang kandila

Muli, para gumana ito nang maayos, dapat itong mabuo sa malakas na support at resistance levels! Ang entry ay ginagawa matapos mabuo ang pattern, sa susunod na kandila. Kadalasan, 1–3 kandila ang expiration.

Maaari ring gamitin ang Closing Price Reversal sa sideway o trending na merkado, ngunit ang entry points ay kadalasang pabor sa direksyon ng trend.

Price consolidation

Ang price consolidation ay hindi isang Price Action pattern, ngunit ang sideways movement ay maaari ring mapakinabangan. Halimbawa, may ilang pangunahing katangian:

• Matapos ang makitid at matagal na konsolidasyon, maaaring asahan ang malakas na trend movement
• Maaaring maging bahagi ng support o resistance ang price consolidation

Maaari kang mag-trade para sa breakout ng konsolidasyon, o hintaying bumalik muli ang presyo sa nabasag na lebel at mag-trade doon kasabay ng kasalukuyang trend. Mas maaasahan ang pangalawang paraan, kaya inirerekomenda ito.

Pattern 1-2-3 o “False top or bottom” – pattern ng pagpapatuloy ng trend sa Price Action

Ang “False Top or Bottom” pattern (kilala rin bilang pattern na “1-2-3” sa Price Action) ay nagpapahintulot sa iyong humanap ng entry points sa trending na merkado. Ang layunin ay “maabutan” ang dulo ng mga pullback sa loob ng trend movement.

Kung titingnan ang “1-2-3” nang mas malapitan, mayroon itong tatlong punto:

1. Ang punto – simula ng trend impulse
2. Ang maximum o minimum (pagsisimula ng pullback)
3. Ang dulo ng pullback

Gumuhit ng pahalang na guhit sa punto “2”—ang pagbasag ng guhit na ito kasabay ng trend ang magsisilbing hudyat na magpapatuloy ang trend at oras nang magbukas ng trade. Karaniwang 3–5 kandila ang expiration:

Para sa downtrend, ganito naman ang hitsura:

Para gumana nang tama ang pattern, kailangan ng malinaw na trend! Ibig sabihin, dapat may pag-update ng highs at lows. Kapag wala ito, posibleng hindi gumana nang wasto ang pattern, kaya mag-ingat.

Bakit gumagana ang Price Action

Isa sa mga madalas na tanong ng mga trader ay “Bakit gumagana ang Price Action?” Ang totoo, itinuturo ng Price Action kung paano basahin nang tama ang chart—at ito ang kailangan para ma-forecast ang presyo at mahanap ang pinakamahusay na entry points.

Gumagalaw ang presyo kahit wala tayong gawin. Araw-araw, limang araw sa isang linggo, daan-libo o milyun-milyon ang transaksyon, na siyang sanhi ng pagbabago sa presyo. Hindi lamang ito simpleng repleksyon ng galaw ng presyo, kundi malaking batis din ng impormasyon. Kapag alam mo kung saan titingin, marami kang makikitang mahalaga.

Halimbawa, ipahihiwatig ng mga kandila kung sino ang dominante sa merkado at kung anong galaw ang dapat nating asahan, gayong iilan lang ang datos na mayroon tayo:

• Laki ng kandila
• Mga shadow (kung mayroon)
• Opening at closing price
• Posisyon nito sa chart kumpara sa iba pang kandila

Dahil dito, matutukoy natin ang mahahalagang zone ng interes sa pagitan ng mga buyer at seller, na magbibigay sa atin ng mga punto ng reversal o pagpapatuloy ng trend. Kaya naman, bakit gumagana ang Price Action at bakit ito nagdudulot ng matatag na kita?

Nasa mismong chart ang sagot—pareho ang chart para sa lahat ng trader. Kung isasaalang-alang natin ang anumang indikator-based na sistema, lalo na ang may mga kakaibang indicator at espesyal na tuntunin, iilan lamang ang gumagamit nito—marahil ako, ikaw, at ilan pang tao. Oo, maaari pa ring maging epektibo ang mga iyon, ngunit karaniwan ay gumagana lang sa partikular na oras o kundisyon, samantalang gumagana ang Price Action anumang oras.

Ang kalamangan ng Price Action ay malinaw—wala rito ang anumang kalituhan na maaaring ikalito ng iba pang kalahok. Mayroon tayong candlestick chart at mga lebel ng suporta at resistance, at maraming trader ang umaasa pa nga lamang sa round price levels, kaya halos pareho ang nakikita ng lahat!

Kung pag-uusapan naman ang mga pattern ng Price Action, wala ring argumentong magaganap—paano pa i-interpret ang pattern na binubuo ng tatlong kandila maliban sa malinaw nitong hitsura? Ayon lang din sa nakikitang aktwal na pormasyon. Samakatuwid, kapag nagte-trade gamit ang Price Action, palagi tayong sumasabay sa karamihan (crowd), at dahil dito, napakataas ng pagiging epektibo ng pagte-trade. Ito mismo ang dahilan kung bakit gumagana ang Price Action—isang koleksyon ng mga estratehiya na ginagamit ng libu-libong trader na may iisang pagbabasa sa merkado.

Paano mag-trade gamit ang Price Action – kumita sa Price Action trading strategies

Una sa lahat, sasabihin ko ang isang bagay na baka alam mo na: “Ang trend ang ating kaibigan!” Ano ang ibig sabihin nito? Unang-una, huwag lalaban sa “kaibigan.” Sumabay ka at hayaan mong ang trend ang magdala sa iyo ng kita. Sapilitang kinikilala ng Price Action ang paghanap sa trend. Karaniwan, matutukoy natin ang simula ng trend mula sa dalawang sunod na peak at dalawang sunod na trough—kapag pareho itong tumataas (o bumababa), may trend:

Ano ang mga peak at trough (lokal na minima at maxima)? Ito ang mga punto ng pagbaliktad ng presyo. Palaging gumagalaw ang merkado nang paalon (wave), kaya ang trend impulses ay sinusundan ng pullback, at muling sinusundan ng trend impulse, at iba pa. Dapat ituring ang bawat punto ng pagbaliktad bilang lokal na high o low (tuktok o ilalim). Kapag nakita natin ito sa chart, madali nang matukoy ang kasalukuyang trend.

Maaari ring magpakita ng price consolidation (sideways movement) sa gitna ng trend, at maaari itong humantong sa pagpapatuloy ng trend o pagbaliktad. Kapag nasa konsolidasyon, “naghahanda” ang presyo, at kadalasang sinusundan ito ng trend impulse:

Ngayon, oras nang i-plot natin ang lahat ng mahahalagang support at resistance levels sa chart. Tandaan, kailangan ay mga malalakas na level—yung may reaksyon ng presyo noon:

At dahil gumagalaw ang merkado mula kaliwa papuntang kanan, alalahanin natin lahat ng pattern na alam natin at subukang i-predict ang galaw ng presyo, na binibigyang-diin pa rin ang downward trend:

Pansinin na hindi lahat ng pattern ay ginamit, kundi iyong mga akmang gamitin sa trend. Halimbawa, hindi natin gagamitin ang bullish Closing Price Reversal sa pababang trend, kaya tanging ang bearish Closing Price Reversal lang ang nauugnay. Ganoon din ang prinsipyo ng paggamit ng reversal pattern—hanapin lang ito sa malalakas na lebel ng suporta o resistance.

Para mag-trade gamit ang Price Action, kailangan ang bawat sistema o pattern na gagamitin ay:

• May mahigpit na pagkakasunod-sunod (trading algorithm)
• Nasubukan at napatunayan sa nakaraang datos
• May positibong resulta sa pagte-trade
• Nakakahanap ng mga pormasyong madalas ulit-ulitin ng merkado

Lahat ng estratehiya sa Price Action ay nakabatay sa mga lebel ng suporta at resistance na sinasamahan ng candlestick patterns. Hindi naman kinakailangang pawang horizontal ang mga level; may ibang trader na gumagamit ng dynamic support/resistance levels (hal. moving averages). Nakasalalay ito sa iyong pananaw at istilo ng pagte-trade.

Istruktural na pagsusuri ng Price Action

Sa huli, lahat ng pagte-trade ay umiikot sa paghahanap ng pinakamagandang entry point—mga sandaling may mataas na posibilidad na kikilos ang presyo ayon sa inaasahan. Paano natin ito matutukoy? Sinasagot ito ng Price Action structural analysis—ang kombinasyon ng ilang salik na nagsasabi sa atin ng iisang konklusyon.

Halimbawa, kunin natin ang sumusunod na confluence ng mga salik:

• May upward trend ang galaw ng presyo—natural, nais nating maghanap ng entry papataas
• Pin Bar ang nabuo sa pullback, na nagsasaad ng karagdagang posibilidad ng pagtaas
• Round support at resistance level kung saan nabuo ang pin bar
• Dynamic support at resistance (moving average) na nakapahiwatig din ng patuloy na pag-akyat

Sa kombinasyon, apat na salik ang nagtuturo nang pareho—pataas. Napakalakas na signal nito, na may mataas na tiyansang kumita. Siyempre, iba-iba ang maaaring maging pattern, ngunit kapag pare-pareho ang itinuturo nito, malinaw na senyales ito na dapat kumilos:

Makikita mo rito ang dalawang “Bullish Closing Price Reversal” na nakatapat sa dynamic support/resistance levels, kasama pa ang psychological (round) price levels. Napakalakas ng signal para magbukas ng trade nang pataas. Ganoon din, kung makakakita ka ng pin bar na may katulad na kumpirmasyon, isa rin itong malinaw na oportunidad papataas.

Ang Price Action ay hindi paghahanap lamang ng hiwalay na pattern o candlestick formation; ito’y pagsusuri sa kabuuan ng chart, kasama ang lahat ng impormasyong makukuha. Ang kombinasyon ng 3–4 signal ay maaaring magpahiwatig ng magandang entry point, ngunit tandaan lagi na walang 100% trading system, kaya laging isaalang-alang ang risk management at huwag lumampas sa tamang laki ng puhunan (huwag itaya ang higit sa kaya mong ipagsapalaran).

Paano gamitin ang Price Action sa praktika

Ang Price Action trading ay tungkol sa paghahanap ng pinakamahusay na signal, kaya kakailanganin ng pasensiya. May “magandang” signal, at may “hindi gaanong maganda.” Halimbawa:

• Kung may malakas na trend, hanapin lamang ang mga senyales na sumusuporta sa pagpapatuloy ng trend
• Kung nakakita ka ng pattern na laban sa trend ngunit walang iba pang sumusuporta rito, madalas hindi ito magandang ideya

Ngunit sa paghahanap ng ganitong “magandang” entry point, maaaring mas kaunti ang mga trade na magagawa. Dahil malinis ang chart sa Price Action, maaaring mapatanong ka, “Nagte-trade pa ba ako o nagmamasid lang?” Sa aktwal, madalas mong tatanggihan ang maraming “okay” na signal (na minsan ay maaaring nanalo pa), ngunit ganoon talaga ang disiplina sa Price Action.

Layunin ng Price Action na pumili ng ilang tumpak na “shot,” sa halip na “bala ng shotgun.” Di tulad ng estratehiyang nakabatay sa indikator, na “kapag may lumabas na signal, papasok agad,” hinihikayat ka ng Price Action na maging mas mapili.

Nakakatawa dahil sabay itong simple at kumplikado:

• Simple ito dahil malinaw at tiyak ang mga tuntunin ng mga trading system—walang kalituhan
• Kumplikado dahil kailangan mong aralin ang kabuuang chart bago magpasya, hindi lang basta umasa sa “arrow indicator”

Para sa mga baguhan, maaaring maging hamon ang Price Action. Maging ang ilang beteranong trader ay hiráp pa rin dito. Sa kabila nito, ang Price Action ay isang paraan din upang “makalaya” mula sa mga tradisyunal na indicator—isang paglawak ng perspektiba na maaaring humantong sa mas maayos na kasanayan.

Isa pang pagsubok ay ang kakayahang “makita” ang mga pattern sa aktuwal na chart. Halimbawa, ako mismo ay hirap sa “Inside Bar,” kahit pa wala akong problema sa pagkilala ng Closing Price Reversal, pin bar, engulfing, at iba pa.

Masusolusyunan ito ng pagsasanay—maraming-maraming pagsasanay. Siyempre, inirerekomendang sa demo account muna ihasa ang kasanayan, bago lumipat sa totoong trading. Huwag asahang makukuha agad—hindi madaling pag-aralan ang Price Action. Simulan sa paglalagay ng mga support at resistance, at pagmasdan ang presyo. Markahan ang nakikitang pattern, o mas mabuti, i-screenshot ang iyong “forecast.”

Sa dulo ng araw (o ng iyong session), ganito dapat ang hitsura ng chart:

At ulitin ito sa bawat session hanggang matutunan mong tukuyin nang mabilisan at tama ang mga pattern. Bagaman challenging, ito ay tiyak na posible.

Isang linggo gamit ang Price Action

Bilang isang praktikal na halimbawa para mas maunawaan mo ang Price Action, suriin natin ang galaw ng presyo sa loob ng isang linggo. Gumamit ako ng H1 chart at mga round support at resistance levels. Kapansin-pansin ang downward trend, kaya ayon sa prinsipyo ng Price Action, tinitingnan ko lamang ang mga pattern na pabor sa trend (hindi ko isinama ang mga laban sa trend).

1. Inside bar
2. Pin bar
3. Bearish Closing Price Reversal
4. Upper reversal pivot
5. Pin bar
6. Inside bar
7. Pin bar
8. Bearish Closing Price Reversal
9. Inside bar
10. Bearish Closing Price Reversal
11. Inside bar
12. Three-bar reversal
13. Inside bar

Siyempre, hindi lang iyan ang mga pattern na maaaring makita sa chart. Iniwang bukas ko sa iyo ang “paghahanap” sa iba pang pormasyon bilang pagsasanay. Subukang gamitin ang iyong natutunan upang mahasa pa ang kakayahan mo.

Price Action: konklusyon

Dapat ituring ang Price Action bilang isang koleksyon ng mga trading system na nagpapahintulot sa trader na maunawaan ang dinamika ng merkado. Ang patuloy na salpukan ng bulls at bears ang bumubuo ng mga pattern na maaari nating gamitin upang mahanap ang mga entry point. Siyempre, dapat gamitin ito nang may katalinuhan—pagsamahin ang mga lebel at pattern, at kumpirmahin sa candlestick at teknikal na pigura. Sa ganitong paraan, mapipiga mo ang maksimum na benepisyo mula sa Price Action.

Kung pag-uusapan ang timeframe, maaari kang mag-apply ng Price Action sa alinman. Bagama’t mas maraming ingay sa M1, may mga trader na kumikita pa rin sa turbo options. Kaya nakadepende talaga ito sa iyong kagustuhan. Ang kaunting kahirapan sa mas mababang TF ay ang pag-plot ng suporta at resistance—bukod sa round price levels, madalas ay kailangan mong gamitin ang mga level na itinatakda ng aktuwal na kilos ng presyo.

Itinuturo sa atin ng Price Action ang pinakamahalaga—ang makita ang kilos ng presyo sa pinaka-puro nitong anyo. Walang labis—tanging impormasyon mula sa chart. Walang “arrows,” walang indicator, walang histogram, at iba pang magulo. Ito’y nagtatanggal ng pagkabulag sa pamamagitan ng mga indicator at hinahayaan kang gamitin ang iyong natatanging pag-unawa sa merkado.